Darktrace plc

DB:7TJ 株式レポート

時価総額：€4.5b

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Darktrace 評価

7TJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7TJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7TJ ( €6.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7TJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7TJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7TJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7TJ の株価収益率 レシオを示している。これは7TJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7TJ のPE レシオは？
PEレシオ44.7x
収益US$110.90m
時価総額US$4.95b

株価収益率 同業他社との比較

7TJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7TJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.1x
IXX init innovation in traffic systems
19.5x27.8%€356.5m
IVU IVU Traffic Technologies
18.9xn/a€231.1m
AOF ATOSS Software
44.7x7.8%€2.0b
NEM Nemetschek
65.4x18.6%€11.2b
7TJ Darktrace
44.7x7.8%€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 7TJは、同業他社の平均 ( { 44.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7TJ'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
7TJ 44.7x業界平均 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7TJは、 German Software業界平均 (23.5x) (44.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7TJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7TJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.7x
公正PE 比率26.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7TJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7TJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€7.34
0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Nov ’25n/a
€7.34
0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Oct ’25€6.80
€7.34
+8.0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Sep ’25€6.70
€7.27
+8.5%
2.4%€7.47€6.82n/a12
Aug ’25€6.87
€7.26
+5.7%
2.1%€7.43€6.79n/a12
Jul ’25€6.70
€7.26
+8.4%
2.1%€7.43€6.79n/a12
Jun ’25€6.55
€7.26
+10.8%
2.6%€7.64€6.76n/a13
May ’25€6.80
€7.39
+8.6%
8.4%€9.35€6.72n/a12
Apr ’25€5.00
€6.17
+23.4%
19.1%€8.17€3.15n/a16
Mar ’25€4.18
€6.01
+43.9%
19.4%€8.21€3.17n/a15
Feb ’25€4.04
€6.01
+48.9%
19.4%€8.21€3.17n/a15
Jan ’25€4.18
€6.06
+44.9%
19.7%€8.07€3.00n/a14
Dec ’24€3.94
€6.05
+53.6%
19.5%€8.09€3.00n/a14
Nov ’24€3.96
€5.88
+48.5%
18.2%€7.50€2.77n/a14
Oct ’24€4.70
€5.81
+23.6%
18.1%€7.51€2.77€6.8014
Sep ’24€4.18
€5.63
+34.7%
22.5%€7.57€2.79€6.7015
Aug ’24€4.24
€5.44
+28.3%
22.5%€7.51€2.77€6.8715
Jul ’24€3.50
€4.89
+39.6%
28.2%€7.48€2.76€6.7015
Jun ’24€3.18
€4.89
+53.6%
28.2%€7.48€2.76€6.5515
May ’24€3.12
€5.17
+65.7%
23.4%€7.36€2.83€6.8012
Apr ’24€2.88
€5.02
+74.2%
24.4%€7.38€2.84€5.0013
Mar ’24€2.94
€5.02
+70.6%
25.2%€7.29€2.81€4.1812
Feb ’24€2.38
€5.06
+112.8%
25.5%€7.32€2.82€4.0412
Jan ’24€2.93
€5.95
+103.1%
17.2%€7.56€3.72€4.1812
Dec ’23€4.03
€5.95
+47.7%
17.2%€7.56€3.72€3.9412
Nov ’23€4.00
€5.90
+47.6%
19.3%€7.45€3.67€3.9610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%