Vogo SA

DB:7CY 株式レポート

時価総額：€19.9m

Vogo 評価

7CY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7CY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7CY ( €3.35 ) は、当社の 公正価値 ( €6.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7CYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7CY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7CYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7CY の販売価格 レシオを示している。これは7CY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7CY のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高€12.37m
時価総額€19.88m

販売価格 同業他社との比較

7CY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7CY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.3m
TR9 OTRS
2.6x6.9%€32.2m
TBX0 tick Trading Software
2.1x3.0%€16.7m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.9%€28.1m
7CY Vogo
1.6x19.1%€19.9m

Price-To-Sales vs ピア: 7CYは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

7CY'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
7CY 1.6x業界平均 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7CYは、 German Software業界平均 (2.1x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7CY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7CY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 7CYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7CY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.35
€4.30
+28.4%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€2.95
€4.30
+45.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Oct ’25€3.22
€4.30
+33.5%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Sep ’25€3.06
€4.40
+43.8%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Aug ’25€3.29
€4.40
+33.7%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Jul ’25€3.20
€4.60
+43.8%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Jun ’25€3.90
€4.60
+17.9%
8.7%€5.00€4.20n/a2
May ’25€3.93
€5.50
+39.9%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Apr ’25€4.51
€5.50
+22.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Mar ’25€4.92
€5.50
+11.8%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Feb ’25€5.22
€5.25
+0.6%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Jan ’25€4.91
€5.25
+6.9%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Dec ’24€4.13
€5.25
+27.1%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Nov ’24€3.34
€5.25
+57.2%
14.3%€6.00€4.50€2.952
Oct ’24€2.94
€5.25
+78.6%
14.3%€6.00€4.50€3.222
Sep ’24€3.42
€4.25
+24.3%
5.9%€4.50€4.00€3.062
Aug ’24€3.94
€4.25
+7.9%
5.9%€4.50€4.00€3.292
Jul ’24€4.05
€6.65
+64.2%
20.3%€8.00€5.30€3.202
Jun ’24€4.12
€6.65
+61.4%
20.3%€8.00€5.30€3.902
May ’24€3.52
€6.65
+88.9%
20.3%€8.00€5.30€3.932
Apr ’24€3.65
€6.65
+82.2%
20.3%€8.00€5.30€4.512
Mar ’24€4.02
€6.65
+65.6%
20.3%€8.00€5.30€4.922
Feb ’24€4.11
€6.65
+62.0%
20.3%€8.00€5.30€5.222
Jan ’24€4.15
€6.65
+60.4%
20.3%€8.00€5.30€4.912
Dec ’23€4.03
€6.65
+65.0%
20.3%€8.00€5.30€4.132
Nov ’23€4.48
€6.65
+48.6%
20.3%€8.00€5.30€3.342

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

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