SentinelOne, Inc.

DB:7B0 株式レポート

時価総額：€5.4b

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SentinelOne 評価

7B0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7B0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7B0 ( €16.9 ) は、当社の 公正価値 ( €19.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7B0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

7B0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7B0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.4x
企業価値／EBITDA-16.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

7B0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7B0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
SOW Software
2.6x5.2%€2.6b
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.7x12.7%€384.8m
IVU IVU Traffic Technologies
1.9xn/a€242.8m
7B0 SentinelOne
8.5x19.3%€5.7b

Price-To-Sales vs ピア: 7B0は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7B0'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7B0は、 German Software業界平均 (1.8x) (8.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7B0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7B0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための7B0のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7B0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.90
€23.13
+36.9%
28.8%€45.92€13.77n/a31
Jun ’25€15.40
€23.70
+53.9%
28.2%€46.09€13.83n/a31
May ’25€19.80
€28.00
+41.4%
20.2%€46.98€14.09n/a32
Apr ’25n/a
€27.29
0%
20.4%€45.93€13.78n/a32
Mar ’25n/a
€26.53
0%
21.0%€46.14€13.84n/a32
Feb ’25n/a
€25.29
0%
20.9%€46.28€13.88n/a33
Jan ’25n/a
€23.08
0%
18.8%€31.69€13.58n/a30
Dec ’24n/a
€17.74
0%
18.9%€31.35€12.91n/a27
Nov ’24n/a
€18.02
0%
18.9%€31.84€13.11n/a27
Oct ’24n/a
€18.02
0%
18.9%€31.84€13.11n/a27
Sep ’24n/a
€17.80
0%
19.7%€31.56€13.00n/a26
Aug ’24n/a
€15.62
0%
24.1%€30.55€10.78n/a27
Jul ’24n/a
€16.40
0%
37.0%€44.79€10.97n/a27
Jun ’24n/a
€20.69
0%
31.4%€45.54€13.01€15.4027
May ’24n/a
€19.39
0%
33.7%€44.70€12.77€19.8027
Apr ’24n/a
€19.12
0%
34.8%€45.17€12.91n/a27
Mar ’24n/a
€19.60
0%
37.4%€46.02€13.15n/a27
Feb ’24n/a
€19.30
0%
39.4%€45.08€11.96n/a24
Jan ’24n/a
€21.31
0%
26.8%€33.70€14.51n/a19
Dec ’23n/a
€31.57
0%
32.3%€51.83€17.28n/a19
Nov ’23n/a
€37.57
0%
20.3%€54.75€25.35n/a19
Oct ’23n/a
€37.80
0%
19.6%€54.27€25.13n/a18
Sep ’23n/a
€37.59
0%
20.3%€54.29€25.14n/a18
Aug ’23n/a
€35.69
0%
22.9%€52.92€24.50n/a19
Jul ’23n/a
€34.60
0%
22.5%€51.15€23.68n/a19
Jun ’23n/a
€39.03
0%
28.7%€60.56€23.29n/a18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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