IQGeo Group plc

DB:6KN 株式レポート

時価総額：€372.4m

IQGeo Group 評価

6KN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6KN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6KN ( €5.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6KN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6KN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6KNはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6KN の販売価格 レシオを示している。これは6KN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6KN のPS レシオは？
PS比7x
売上高UK£44.49m
時価総額UK£310.01m

販売価格 同業他社との比較

6KN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6KN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3.4xn/a€659.2m
6KN IQGeo Group
7x11.5%€310.0m

Price-To-Sales vs ピア: 6KNは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

6KN'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
6KN 7.0x業界平均 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6KNは、 German Software業界平均 (2.1x) (7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6KN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6KN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 6KNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6KN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€5.57
0%
3.8%€5.82€5.29n/a3
Nov ’25n/a
€5.57
0%
3.8%€5.82€5.29n/a3
Oct ’25€5.65
€5.57
-1.5%
3.8%€5.82€5.29n/a3
Sep ’25€5.60
€5.57
-0.6%
3.8%€5.82€5.29n/a3
Aug ’25€5.55
€5.57
+0.3%
3.8%€5.82€5.29n/a3
Jul ’25€5.40
€5.57
+3.1%
3.8%€5.82€5.29n/a3
Jun ’25€5.45
€5.57
+2.1%
3.8%€5.82€5.29n/a3
May ’25€4.88
€5.59
+14.5%
4.7%€5.85€5.33n/a2
Apr ’25€5.10
€5.59
+9.6%
4.7%€5.85€5.33n/a2
Mar ’25n/a
€5.17
0%
12.4%€5.81€4.53n/a2
Feb ’25n/a
€5.17
0%
12.4%€5.81€4.53n/a2
Jan ’25n/a
€4.28
0%
5.4%€4.51€4.05n/a2
Dec ’24n/a
€4.28
0%
5.4%€4.51€4.05n/a2
Nov ’24n/a
€4.28
0%
5.4%€4.51€4.05n/a2
Oct ’24n/a
€4.28
0%
5.4%€4.51€4.05€5.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%