Cy4gate S.p.A.

DB:68H 株式レポート

時価総額：€90.5m

Cy4gate 評価

68H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

68H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 68H ( €3.81 ) は、当社の 公正価値 ( €5.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 68Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

68H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 68Hは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、68H の販売価格 レシオを示している。これは68H の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
68H のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高€67.59m
時価総額€90.52m

販売価格 同業他社との比較

68H のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、68H の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
EXL Exasol
1.6x13.0%€59.3m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.2m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€370.4m
CYR cyan
9.6x28.1%€56.1m
68H Cy4gate
1.3x13.7%€90.5m

Price-To-Sales vs ピア: 68Hは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

68H'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.5%US$69.15m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.22m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
68H 1.3x業界平均 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 68Hは、 German Software業界平均 (1.8x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

68H のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

68H PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 68Hは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの68H 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.81
€6.80
+78.7%
2.9%€7.00€6.60n/a2
Nov ’25€4.03
€7.65
+90.1%
13.7%€8.70€6.60n/a2
Oct ’25€5.11
€7.65
+49.7%
13.7%€8.70€6.60n/a2
Sep ’25€5.93
€8.85
+49.2%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Aug ’25€6.08
€8.85
+45.6%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Jul ’25€5.71
€8.85
+55.0%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Jun ’25€6.47
€8.85
+36.8%
1.7%€9.00€8.70n/a2
May ’25€6.16
€8.85
+43.7%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Apr ’25€5.67
€8.85
+56.1%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Mar ’25€5.62
€9.75
+73.5%
7.7%€10.50€9.00n/a2
Feb ’25€7.32
€11.40
+55.7%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Jan ’25€8.02
€11.40
+42.1%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Dec ’24€7.81
€11.40
+46.0%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.13
€11.80
+65.5%
8.5%€12.80€10.80€4.032
Oct ’24€7.19
€11.80
+64.1%
8.5%€12.80€10.80€5.112
Sep ’24€8.35
€12.35
+47.9%
6.9%€13.20€11.50€5.932
Aug ’24€7.95
€12.35
+55.3%
6.9%€13.20€11.50€6.082
Jul ’24€8.68
€12.85
+48.0%
10.5%€14.20€11.50€5.712
Jun ’24€8.47
€12.85
+51.7%
10.5%€14.20€11.50€6.472
May ’24€8.62
€12.85
+49.1%
10.5%€14.20€11.50€6.162
Apr ’24€9.80
€12.85
+31.1%
10.5%€14.20€11.50€5.672
Mar ’24€9.91
€13.60
+37.2%
11.8%€15.20€12.00€5.622
Feb ’24€9.12
€13.60
+49.1%
11.8%€15.20€12.00€7.322
Jan ’24€9.12
€14.00
+53.5%
14.3%€16.00€12.00€8.022
Dec ’23€9.49
€14.00
+47.5%
14.3%€16.00€12.00€7.812
Nov ’23€8.94
€14.00
+56.6%
14.3%€16.00€12.00€7.132

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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