Research Solutions 評価
61I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
61I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 61I ( €3.16 ) は、当社の 公正価値 ( €6.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 61Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
61I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 61Iは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 61I のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.4x |
| 売上高 | US$46.61m |
| 時価総額 | US$109.24m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 49.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
61I のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 61Iは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
61I'のPS レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
ASKN asknet Solutions | 0.01x | 20.1% | US$984.32k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 61Iは、 German IT業界平均 (0.7x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
61I のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.4x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 61Iは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.16 | €4.86 +53.8% | 13.3% | €5.70 | €4.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.38 | €4.58 +92.6% | 13.3% | €5.37 | €3.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.42 | €4.58 +89.4% | 13.3% | €5.37 | €3.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.48 | €4.62 +86.1% | 13.3% | €5.41 | €3.92 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.54 | €4.75 +87.0% | 13.3% | €5.57 | €4.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.34 | €4.75 +103.0% | 13.3% | €5.57 | €4.04 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.40 | €4.75 +97.9% | 13.3% | €5.57 | €4.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.76 | €4.47 +61.9% | 6.4% | €4.67 | €4.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.92 | €4.33 +48.4% | 7.0% | €4.64 | €4.03 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.84 | €4.33 +52.6% | 7.0% | €4.64 | €4.03 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.38 | €4.38 +83.8% | 7.0% | €4.68 | €4.07 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.28 | €4.38 +91.9% | 7.0% | €4.68 | €4.07 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.24 | €4.38 +95.3% | 7.0% | €4.68 | €4.07 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.16 | €4.39 +103.4% | 7.0% | €4.70 | €4.09 | €2.38 | 2 |
| Oct ’24 | €2.26 | €4.39 +94.4% | 7.0% | €4.70 | €4.09 | €2.42 | 2 |
| Sep ’24 | €2.02 | €4.30 +112.9% | 7.0% | €4.60 | €4.00 | €2.48 | 2 |
| Aug ’24 | €1.91 | €4.42 +131.4% | 7.0% | €4.73 | €4.11 | €2.54 | 2 |
| Jul ’24 | €1.86 | €4.42 +137.6% | 7.0% | €4.73 | €4.11 | €2.34 | 2 |
| Jun ’24 | €1.93 | €4.42 +129.0% | 7.0% | €4.73 | €4.11 | €2.40 | 2 |
| May ’24 | €1.91 | €4.42 +131.4% | 7.0% | €4.73 | €4.11 | €2.76 | 2 |
| Apr ’24 | €1.81 | €4.42 +144.2% | 7.0% | €4.73 | €4.11 | €2.92 | 2 |
| Mar ’24 | €1.91 | €4.38 +129.2% | 7.0% | €4.68 | €4.07 | €2.84 | 2 |
| Feb ’24 | €1.99 | €4.30 +116.2% | 7.0% | €4.60 | €4.00 | €2.38 | 2 |
| Jan ’24 | €1.80 | €4.51 +150.7% | 7.0% | €4.83 | €4.20 | €2.28 | 2 |
| Dec ’23 | €1.97 | €4.51 +129.1% | 7.0% | €4.83 | €4.20 | €2.24 | 2 |
| Nov ’23 | €1.95 | €4.82 +147.4% | 7.0% | €5.16 | €4.49 | €2.16 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
CSE Global
S$310.8m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
2.1%
1Y
8.8%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%