Research Solutions, Inc.

DB:61I 株式レポート

時価総額：€71.3m

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Research Solutions 評価

61I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

61I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 61I ( €2.4 ) は、当社の 公正価値 ( €2.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 61Iは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

61I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

61I 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA-116.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

61I のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、61I の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
OBS ORBIS
0.4x2.8%€57.3m
3IT audius
0.8x6.8%€65.9m
KSC KPS
0.2x2.6%€39.1m
NVQ Novabase S.G.P.S
1.5xn/a€193.1m
61I Research Solutions
1.8x12.3%€77.3m

Price-To-Sales vs ピア: 61Iは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

61I'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 61Iは、 German IT業界平均 (0.8x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

61I のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

61I PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 61Iは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの61I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.28
€4.69
+105.9%
13.3%€5.51€3.99n/a3
Jun ’25€2.40
€4.75
+97.9%
13.3%€5.57€4.04n/a3
May ’25€2.76
€4.47
+61.9%
6.4%€4.67€4.06n/a3
Apr ’25€2.92
€4.33
+48.4%
7.0%€4.64€4.03n/a2
Mar ’25€2.84
€4.33
+52.6%
7.0%€4.64€4.03n/a2
Feb ’25€2.38
€4.38
+83.8%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Jan ’25€2.28
€4.38
+91.9%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Dec ’24€2.24
€4.38
+95.3%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Nov ’24€2.16
€4.39
+103.4%
7.0%€4.70€4.09n/a2
Oct ’24€2.26
€4.39
+94.4%
7.0%€4.70€4.09n/a2
Sep ’24€2.02
€4.30
+112.9%
7.0%€4.60€4.00n/a2
Aug ’24€1.91
€4.42
+131.4%
7.0%€4.73€4.11n/a2
Jul ’24€1.86
€4.42
+137.6%
7.0%€4.73€4.11€2.342
Jun ’24€1.93
€4.42
+129.0%
7.0%€4.73€4.11€2.402
May ’24€1.91
€4.42
+131.4%
7.0%€4.73€4.11€2.762
Apr ’24€1.81
€4.42
+144.2%
7.0%€4.73€4.11€2.922
Mar ’24€1.91
€4.38
+129.2%
7.0%€4.68€4.07€2.842
Feb ’24€1.99
€4.30
+116.2%
7.0%€4.60€4.00€2.382
Jan ’24€1.80
€4.51
+150.7%
7.0%€4.83€4.20€2.282
Dec ’23€1.97
€4.51
+129.1%
7.0%€4.83€4.20€2.242
Nov ’23€1.95
€4.82
+147.4%
7.0%€5.16€4.49€2.162
Oct ’23€2.04
€4.82
+136.5%
7.0%€5.16€4.49€2.262
Sep ’23€1.82
€4.49
+146.9%
7.0%€4.81€4.18€2.022
Aug ’23€1.80
€4.49
+149.6%
7.0%€4.81€4.18€1.912
Jul ’23€1.71
€4.49
+162.8%
7.0%€4.81€4.18€1.862

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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