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Teneo AI 評価

5JG ( €0.03 ) は、当社の [[公正価値]] ( €0.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

5JG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

5JG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5JG ( €0.03 ) は、当社の公正価値 ( €0.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5JGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

5JG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5JG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5JG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.7x
EXL Exasol	1.7x	14.7%	€61.1m
CYR cyan	9.5x	27.5%	€44.8m
IVU IVU Traffic Technologies	1.9x	n/a	€239.6m
IXX init innovation in traffic systems	1.6x	12.5%	€367.4m
5JG Teneo AI	1.9x	26.0%	€180.6m

Price-To-Sales vs ピア: 5JGは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

5JG'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	37.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5JGは、 German Software業界平均 (2x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

5JG のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5JG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.9x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための5JGのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5JG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.023	€0.071 +208.1%	1.2%	€0.072	€0.07	n/a	3
Aug ’25	€0.029	€0.075 +162.8%	12.7%	€0.089	€0.067	n/a	3
Jul ’25	€0.033	€0.075 +132.1%	12.7%	€0.089	€0.067	n/a	3
Jun ’25	€0.029	€0.066 +130.5%	3.2%	€0.068	€0.064	n/a	2
May ’25	€0.036	€0.066 +83.7%	3.2%	€0.068	€0.064	n/a	2
Apr ’25	€0.023	€0.064 +177.9%	10.3%	€0.071	€0.058	n/a	2
Oct ’24	€0.063	€0.26 +307.5%	24.6%	€0.32	€0.19	n/a	2
Sep ’24	€0.063	€0.26 +306.2%	24.6%	€0.32	€0.19	n/a	2
Aug ’24	€0.061	€0.27 +342.4%	24.6%	€0.34	€0.20	€0.029	2
Jul ’24	€0.082	€0.27 +226.4%	24.6%	€0.34	€0.20	€0.033	2
Jun ’24	€0.095	€0.27 +181.9%	24.6%	€0.34	€0.20	€0.029	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。