Palo Alto Networks 評価
5AP0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5AP0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5AP0 ( €15.2 ) は、当社の 公正価値 ( €19.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5AP0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5AP0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5AP0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5AP0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.1x |
| 収益 | US$2.73b |
| 時価総額 | US$126.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.9x |
| 企業価値／EBITDA | 100.8x |
| PEGレシオ | -12.2x |
株価収益率 同業他社との比較
5AP0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5AP0は、同業他社の平均 ( { 46.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5AP0'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5AP0は、 German Software業界平均 (23.1x) (46.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5AP0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.1x |
| 公正PE 比率 | 34.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5AP0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.87
7D
-0.2%
1Y
-22.9%
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-1.2%
1Y
-14.1%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
0.1%
1Y
15.8%