Pexip Holding ASA

DB:4W9 株式レポート

時価総額：€379.6m

Pexip Holding 評価

4W9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4W9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4W9 ( €3.62 ) は、当社の 公正価値 ( €10.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4W9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4W9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4W9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4W9 の販売価格 レシオを示している。これは4W9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4W9 のPS レシオは？
PS比4.1x
売上高NOK 1.07b
時価総額NOK 4.38b

販売価格 同業他社との比較

4W9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4W9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3.8xn/a€654.6m
4W9 Pexip Holding
4.1x11.8%€4.4b

Price-To-Sales vs ピア: 4W9は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

4W9'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
4W9 4.1x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4W9は、 German Software業界平均 (2.2x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4W9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4W9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 4W9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4W9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.62
€4.24
+17.2%
1.0%€4.28€4.19n/a2
Nov ’25€3.49
€3.79
+8.9%
12.4%€4.26€3.32n/a2
Oct ’25€3.19
€3.79
+19.1%
12.4%€4.26€3.32n/a2
Sep ’25€3.05
€3.02
-1.1%
12.7%€3.40€2.63n/a2
Aug ’25€2.50
€2.88
+15.2%
6.1%€3.05€2.70n/a2
Jul ’25€2.48
€2.88
+16.1%
6.1%€3.05€2.70n/a2
Mar ’25€2.31
€2.66
+15.0%
16.7%€3.11€2.22n/a2
Feb ’25€2.21
€2.66
+20.4%
16.7%€3.11€2.22n/a2
Jan ’25€2.23
€2.24
+0.5%
13.2%€2.54€1.94n/a2
Dec ’24€2.19
€2.24
+2.1%
13.2%€2.54€1.94n/a2
Nov ’24€1.58
€2.16
+36.8%
20.0%€2.59€1.73€3.492
Oct ’24€1.57
€2.16
+37.2%
20.0%€2.59€1.73€3.192
Sep ’24€1.68
€2.16
+28.6%
20.0%€2.59€1.73€3.052
Aug ’24€1.67
€1.98
+18.0%
36.4%€2.69€1.26€2.502
Jul ’24€1.64
€1.78
+8.5%
42.9%€2.54€1.02€2.482
Jun ’24€1.96
€1.78
-9.3%
42.9%€2.54€1.02€2.712
Mar ’24€1.25
€1.19
-4.7%
15.4%€1.37€1.01€2.312
Feb ’24€1.24
€1.21
-2.1%
20.0%€1.46€0.97€2.212
Jan ’24€1.21
€1.21
+0.3%
20.0%€1.46€0.97€2.232
Dec ’23€1.21
€1.21
+0.5%
20.0%€1.46€0.97€2.192
Nov ’23€0.88
€1.21
+38.1%
20.0%€1.46€0.97€1.582

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%