Alarm.com Holdings, Inc.

DB:3RL 株式レポート

時価総額：€2.9b

Alarm.com Holdings 評価

3RL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3RL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3RL ( €60 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €59.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3RL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3RL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3RLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3RL の株価収益率 レシオを示している。これは3RL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3RL のPE レシオは？
PEレシオ24.6x
収益US$125.09m
時価総額US$3.08b

株価収益率 同業他社との比較

3RL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3RL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
NEM Nemetschek
66.8x18.6%€11.4b
3RL Alarm.com Holdings
24.6x7.7%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3RLは、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3RL'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
3RL 24.6x業界平均 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3RLは、 German Software業界平均 (23.7x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3RL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3RL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.6x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3RLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3RL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€60.00
€68.40
+14.0%
15.5%€80.05€47.09n/a8
Nov ’25€48.80
€67.88
+39.1%
13.8%€78.27€55.25n/a7
Oct ’25€49.00
€69.45
+41.7%
10.8%€76.66€57.72n/a8
Sep ’25€54.00
€71.71
+32.8%
9.1%€77.30€59.11n/a7
Aug ’25€65.50
€73.50
+12.2%
7.6%€78.23€64.43n/a7
Jul ’25€57.50
€74.73
+30.0%
6.5%€78.70€64.81n/a7
Jun ’25€60.50
€74.73
+23.5%
6.5%€78.70€64.81n/a7
May ’25€62.00
€74.19
+19.7%
6.1%€78.07€64.30n/a8
Apr ’25€67.00
€74.19
+10.7%
6.1%€78.07€64.30n/a8
Mar ’25€70.00
€74.35
+6.2%
6.5%€78.44€64.60n/a7
Feb ’25€56.50
€62.61
+10.8%
5.5%€68.48€56.61n/a7
Jan ’25€57.00
€62.00
+8.8%
8.5%€70.19€51.47n/a8
Dec ’24€50.00
€62.00
+24.0%
8.5%€70.19€51.47n/a8
Nov ’24€47.20
€62.65
+32.7%
8.9%€71.20€52.21€48.808
Oct ’24€57.50
€61.80
+7.5%
8.9%€70.23€51.50€49.008
Sep ’24€54.00
€59.61
+10.4%
9.3%€68.51€50.24€54.008
Aug ’24€49.80
€57.75
+16.0%
10.2%€68.21€50.02€65.508
Jul ’24€46.80
€58.73
+25.5%
12.3%€68.69€49.46€57.508
Jun ’24€46.60
€58.73
+26.0%
12.3%€68.69€49.46€60.508
May ’24€42.80
€60.14
+40.5%
11.3%€68.79€50.45€62.007
Apr ’24€44.25
€59.00
+33.3%
10.7%€69.14€50.70€67.006
Mar ’24€47.17
€58.72
+24.5%
12.2%€70.70€49.02€70.007
Feb ’24€48.58
€73.92
+52.2%
26.2%€119.87€51.94€56.508
Jan ’24€46.09
€73.92
+60.4%
26.2%€119.87€51.94€57.008
Dec ’23€47.09
€73.92
+57.0%
26.2%€119.87€51.94€50.008
Nov ’23€59.14
€85.43
+44.5%
17.1%€120.43€70.25€47.208

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%