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Alarm.com Holdings 評価
3RL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3RL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3RL ( €56 ) は、当社の 公正価値 ( €63.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3RLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3RL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3RL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 22.4x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
3RL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3RLは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3RL'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3RL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.1x |
| 公正PE 比率 | 23.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3RLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €47.20 | €69.51 +47.3% | 10.8% | €76.73 | €57.77 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €54.00 | €71.71 +32.8% | 9.1% | €77.30 | €59.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €65.50 | €73.50 +12.2% | 7.6% | €78.23 | €64.43 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €57.50 | €74.73 +30.0% | 6.5% | €78.70 | €64.81 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €60.50 | €74.73 +23.5% | 6.5% | €78.70 | €64.81 | n/a | 7 |
| May ’25 | €62.00 | €74.19 +19.7% | 6.1% | €78.07 | €64.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €67.00 | €74.19 +10.7% | 6.1% | €78.07 | €64.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €70.00 | €74.35 +6.2% | 6.5% | €78.44 | €64.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €56.50 | €62.61 +10.8% | 5.5% | €68.48 | €56.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €57.00 | €62.00 +8.8% | 8.5% | €70.19 | €51.47 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €50.00 | €62.00 +24.0% | 8.5% | €70.19 | €51.47 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €47.20 | €62.65 +32.7% | 8.9% | €71.20 | €52.21 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €57.50 | €61.80 +7.5% | 8.9% | €70.23 | €51.50 | €49.00 | 8 |
| Sep ’24 | €54.00 | €59.61 +10.4% | 9.3% | €68.51 | €50.24 | €54.00 | 8 |
| Aug ’24 | €49.80 | €57.75 +16.0% | 10.2% | €68.21 | €50.02 | €65.50 | 8 |
| Jul ’24 | €46.80 | €58.73 +25.5% | 12.3% | €68.69 | €49.46 | €57.50 | 8 |
| Jun ’24 | €46.60 | €58.73 +26.0% | 12.3% | €68.69 | €49.46 | €60.50 | 8 |
| May ’24 | €42.80 | €60.14 +40.5% | 11.3% | €68.79 | €50.45 | €62.00 | 7 |
| Apr ’24 | €44.25 | €59.00 +33.3% | 10.7% | €69.14 | €50.70 | €67.00 | 6 |
| Mar ’24 | €47.17 | €58.72 +24.5% | 12.2% | €70.70 | €49.02 | €70.00 | 7 |
| Feb ’24 | €48.58 | €73.92 +52.2% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €56.50 | 8 |
| Jan ’24 | €46.09 | €73.92 +60.4% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €57.00 | 8 |
| Dec ’23 | €47.09 | €73.92 +57.0% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €50.00 | 8 |
| Nov ’23 | €59.14 | €85.43 +44.5% | 17.1% | €120.43 | €70.25 | €47.20 | 8 |
| Oct ’23 | €65.48 | €84.11 +28.5% | 15.2% | €116.35 | €72.72 | €57.50 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。