Elastic 評価
3E1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3E1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3E1 ( €104.8 ) は、当社の 公正価値 ( €159.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3E1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3E1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3E1はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 3E1 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 8.4x |
| 売上高 | US$1.38b |
| 時価総額 | US$11.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | -123x |
| PEGレシオ | -43.9x |
販売価格 同業他社との比較
3E1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 3E1は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
3E1'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3E1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.4x |
| 公正PS 比率 | 8.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3E1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €104.80 | €120.80 +15.3% | 10.4% | €142.92 | €88.72 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €73.40 | €92.85 +26.5% | 12.2% | €120.06 | €69.26 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €68.74 | €90.44 +31.6% | 12.3% | €116.45 | €67.19 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €68.12 | €92.37 +35.6% | 12.4% | €117.62 | €67.86 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €101.00 | €116.77 +15.6% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €105.95 | €116.77 +10.2% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €92.52 | €116.90 +26.4% | 11.5% | €133.66 | €84.81 | n/a | 22 |
| May ’25 | €96.60 | €121.23 +25.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €92.90 | €121.23 +30.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €107.00 | €121.43 +13.5% | 15.9% | €170.72 | €84.90 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €108.20 | €102.11 -5.6% | 16.9% | €128.79 | €61.63 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €102.60 | €94.97 -7.4% | 15.0% | €120.17 | €61.46 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €97.20 | €91.39 -6.0% | 12.3% | €110.34 | €61.61 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €70.30 | €78.08 +11.1% | 10.9% | €94.93 | €63.60 | €73.40 | 21 |
| Oct ’24 | €76.40 | €76.00 -0.5% | 9.3% | €86.08 | €63.38 | €68.74 | 21 |
| Sep ’24 | €63.40 | €72.72 +14.7% | 10.1% | €83.55 | €55.70 | €68.12 | 21 |
| Aug ’24 | €60.20 | €69.63 +15.7% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €101.00 | 20 |
| Jul ’24 | €58.60 | €69.63 +18.8% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €105.95 | 20 |
| Jun ’24 | €69.40 | €67.03 -3.4% | 13.7% | €85.50 | €51.12 | €92.52 | 19 |
| May ’24 | €51.40 | €63.54 +23.6% | 12.2% | €77.14 | €49.91 | €96.60 | 19 |
| Apr ’24 | €50.80 | €65.82 +29.6% | 13.5% | €79.94 | €47.03 | €92.90 | 20 |
| Mar ’24 | €54.04 | €67.09 +24.1% | 16.5% | €90.74 | €47.26 | €107.00 | 20 |
| Feb ’24 | €53.26 | €65.87 +23.7% | 19.1% | €91.90 | €45.95 | €108.20 | 20 |
| Jan ’24 | €47.73 | €71.26 +49.3% | 17.1% | €93.60 | €48.67 | €102.60 | 20 |
| Dec ’23 | €53.06 | €76.69 +44.5% | 22.5% | €129.20 | €49.40 | €97.20 | 18 |
| Nov ’23 | €63.30 | €101.11 +59.7% | 17.2% | €156.89 | €73.89 | €70.30 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%