ZOO Digital Group plc

DB:2ZD 株式レポート

時価総額：€41.7m

ZOO Digital Group 評価

2ZD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2ZD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2ZD ( €0.29 ) は、当社の 公正価値 ( €1.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2ZDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2ZD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2ZDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2ZD の販売価格 レシオを示している。これは2ZD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2ZD のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$46.78m
時価総額US$43.64m

販売価格 同業他社との比較

2ZD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2ZD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.9%€28.1m
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
CSH CENIT
0.3x5.2%€69.0m
TBX0 tick Trading Software
2.1x3.0%€16.7m
2ZD ZOO Digital Group
0.9x17.8%€34.8m

Price-To-Sales vs ピア: 2ZDは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2ZD'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
2ZD 0.9x業界平均 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2ZDは、 German Software業界平均 (2.2x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2ZD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2ZD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率3.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 2ZDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2ZD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.29
€0.78
+170.4%
22.2%€0.94€0.54n/a3
Nov ’25€0.49
€1.08
+119.1%
11.3%€1.23€0.93n/a3
Oct ’25€0.41
€1.06
+158.1%
11.3%€1.21€0.91n/a3
Sep ’25€0.54
€1.06
+97.8%
11.3%€1.21€0.91n/a3
Aug ’25€0.54
€1.06
+98.8%
11.3%€1.21€0.92n/a3
Jul ’25€0.56
€1.06
+91.7%
11.3%€1.21€0.92n/a3
Jun ’25€0.41
€1.05
+155.1%
11.3%€1.20€0.91n/a3
May ’25€0.44
€0.70
+59.1%
35.3%€1.05€0.48n/a3
Apr ’25€0.41
€0.70
+73.2%
35.3%€1.05€0.48n/a3
Mar ’25€0.26
€0.81
+209.8%
29.9%€1.06€0.48n/a3
Feb ’25€0.44
€0.81
+82.2%
29.9%€1.06€0.48n/a3
Jan ’25€0.57
€1.02
+77.5%
10.5%€1.13€0.88n/a3
Dec ’24€0.48
€1.02
+110.9%
10.5%€1.13€0.88n/a3
Nov ’24€0.50
€1.01
+103.4%
10.5%€1.12€0.87€0.493
Oct ’24€0.46
€1.01
+117.4%
10.5%€1.12€0.87€0.413
Sep ’24€0.56
€1.94
+247.0%
6.1%€2.08€1.79€0.543
Aug ’24€0.58
€1.96
+234.2%
6.1%€2.09€1.80€0.543
Jul ’24€1.44
€3.08
+113.8%
8.4%€3.42€2.79€0.563
Jun ’24€1.43
€3.08
+115.3%
8.4%€3.42€2.79€0.413
May ’24€1.82
€3.08
+69.2%
8.4%€3.42€2.79€0.443
Apr ’24€2.22
€3.07
+38.3%
8.4%€3.41€2.79€0.413
Mar ’24€2.24
€3.07
+37.0%
8.4%€3.41€2.79€0.263
Feb ’24€1.99
€2.82
+41.5%
7.3%€3.04€2.55€0.443
Jan ’24€1.78
€2.82
+58.2%
7.3%€3.04€2.55€0.573
Dec ’23€1.80
€2.69
+49.7%
5.9%€2.85€2.53€0.482
Nov ’23€1.78
€2.69
+51.4%
5.9%€2.85€2.53€0.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%