Phunware, Inc.

DB:2RJA 株式レポート

時価総額：€93.2m

Phunware 評価

2RJA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2RJA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための2RJAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2RJAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

2RJA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2RJAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2RJA の販売価格 レシオを示している。これは2RJA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2RJA のPS レシオは？
PS比27.4x
売上高US$3.54m
時価総額US$97.05m

販売価格 同業他社との比較

2RJA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2RJA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€115.0m
CSH CENIT
0.4x5.2%€71.1m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€126.0m
2RJA Phunware
27.4x70.9%€97.1m

Price-To-Sales vs ピア: 2RJAは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

2RJA'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
2RJA 27.4x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2RJAは、 German Software業界平均 (2.2x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2RJA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2RJA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率27.4x
公正PS 比率32.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 2RJAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 27.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 32.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2RJA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.00
€12.07
+141.5%
39.0%€18.94€5.68n/a4
Nov ’25€6.00
€14.08
+134.7%
31.9%€18.47€8.31n/a4
Oct ’25€3.14
€13.35
+325.0%
37.6%€18.10€6.33n/a4
Sep ’25€3.05
€13.35
+337.6%
37.6%€18.10€6.33n/a4
Aug ’25€4.10
€15.85
+286.7%
23.0%€20.22€11.03n/a4
Jul ’25€5.08
€15.85
+212.1%
23.0%€20.22€11.03n/a4
Jun ’25€6.28
€15.85
+152.4%
23.0%€20.22€11.03n/a4
May ’25€6.40
€17.22
+169.1%
25.5%€23.28€11.17n/a4
Apr ’25€9.02
€17.22
+90.9%
25.5%€23.28€11.17n/a4
Mar ’25€8.55
€40.10
+369.0%
49.4%€69.74€20.92n/a4
Feb ’25€15.45
€35.43
+129.3%
66.8%€68.58€6.86n/a4
Jan ’25€3.82
€35.43
+828.8%
66.8%€68.58€6.86n/a4
Dec ’24€5.22
€65.71
+1,158.8%
95.4%€172.91€20.75n/a4
Nov ’24€7.32
€68.96
+842.1%
87.4%€172.41€22.99€6.004
Oct ’24€8.21
€68.96
+740.0%
87.4%€172.41€22.99€3.144
Sep ’24€12.88
€68.96
+435.6%
87.4%€172.41€22.99€3.054
Aug ’24€16.85
€104.46
+519.9%
58.0%€198.41€46.69€4.104
Jul ’24€24.50
€104.46
+326.4%
58.0%€198.41€46.69€5.084
Jun ’24€26.85
€104.46
+289.0%
58.0%€198.41€46.69€6.284
May ’24€26.15
€106.67
+307.9%
58.5%€205.36€45.64€6.404
Apr ’24€31.45
€121.60
+286.7%
47.4%€208.46€46.33€9.024
Mar ’24€46.48
€166.00
+257.1%
28.3%€241.45€120.73€8.554
Feb ’24€48.11
€166.00
+245.1%
28.3%€241.45€120.73€15.454
Jan ’24€36.07
€166.00
+360.3%
28.3%€241.45€120.73€3.824
Dec ’23€50.83
€166.00
+226.6%
28.3%€241.45€120.73€5.224
Nov ’23€58.50
€194.41
+232.3%
28.3%€288.48€150.51€7.324

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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