Cerillion Plc

DB:1VW 株式レポート

時価総額：€632.1m

Cerillion 評価

1VW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1VW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1VW ( €21.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €13.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1VW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1VW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1VWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1VW の株価収益率 レシオを示している。これは1VW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1VW のPE レシオは？
PEレシオ34.5x
収益UK£15.26m
時価総額UK£525.83m

株価収益率 同業他社との比較

1VW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1VW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
MUM Mensch und Maschine Software
27.8x14.0%€888.7m
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
AOF ATOSS Software
44.7x7.8%€2.0b
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
1VW Cerillion
34.5x8.5%€525.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 1VWは、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1VW'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
1VW 34.5x業界平均 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1VWは、 German Software業界平均 (23.1x) (34.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1VW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1VW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1VWのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1VW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.82
€24.54
+12.5%
9.8%€28.12€20.10n/a7
Nov ’25€21.90
€22.43
+2.4%
5.7%€24.05€20.20n/a6
Oct ’25€21.34
€19.72
-7.6%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Sep ’25n/a
€19.72
0%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Aug ’25n/a
€19.72
0%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Jul ’25n/a
€19.72
0%
6.1%€21.31€17.05n/a7
Jun ’25n/a
€19.18
0%
6.3%€20.95€16.76n/a7
May ’25n/a
€18.83
0%
6.7%€20.87€16.70n/a7
Apr ’25n/a
€18.76
0%
7.3%€21.08€16.86n/a7
Mar ’25n/a
€18.76
0%
7.3%€21.08€16.86n/a7
Feb ’25n/a
€18.76
0%
7.3%€21.08€16.86n/a7
Jan ’25n/a
€17.40
0%
5.1%€19.14€16.40n/a7
Dec ’24n/a
€17.40
0%
5.1%€19.14€16.40n/a7
Nov ’24n/a
€16.92
0%
7.5%€19.38€15.62€21.907
Oct ’24n/a
€16.85
0%
8.4%€19.48€15.17€21.347
Sep ’24n/a
€16.85
0%
8.4%€19.48€15.17n/a7
Aug ’24n/a
€17.05
0%
8.5%€19.48€15.18n/a6
Jul ’24n/a
€17.05
0%
8.5%€19.48€15.18n/a6
Jun ’24n/a
€15.93
0%
3.0%€16.53€15.04n/a6
May ’24n/a
€15.63
0%
3.2%€16.25€14.78n/a6
Apr ’24n/a
€15.37
0%
5.8%€16.38€13.70n/a6
Mar ’24n/a
€15.30
0%
5.8%€16.31€13.64n/a6
Feb ’24n/a
€15.30
0%
5.8%€16.31€13.64n/a6
Jan ’24n/a
€15.23
0%
5.5%€16.19€13.88n/a6
Dec ’23n/a
€15.23
0%
5.5%€16.19€13.88n/a6
Nov ’23n/a
€14.27
0%
7.6%€16.28€12.79n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%