Dropbox, Inc.

DB:1Q5 株式レポート

時価総額：€8.3b

Dropbox 評価

1Q5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1Q5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1Q5 ( €27.02 ) は、当社の 公正価値 ( €71.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1Q5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1Q5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1Q5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1Q5 の株価収益率 レシオを示している。これは1Q5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1Q5 のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益US$576.80m
時価総額US$8.67b

株価収益率 同業他社との比較

1Q5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1Q5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
NEM Nemetschek
66.8x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
1Q5 Dropbox
15x-0.1%€8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1Q5は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1Q5'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
1Q5 15.3x業界平均 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1Q5は、 German Software業界平均 (24.3x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1Q5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1Q5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率26.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1Q5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1Q5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.02
€26.05
-3.6%
13.5%€30.97€18.77n/a8
Nov ’25€23.76
€24.57
+3.4%
12.4%€29.53€18.46n/a8
Oct ’25€22.68
€24.01
+5.9%
12.4%€28.86€18.04n/a8
Sep ’25€22.62
€24.83
+9.8%
12.6%€29.31€18.32n/a9
Aug ’25€22.11
€25.80
+16.7%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jul ’25€21.01
€25.80
+22.8%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jun ’25€20.51
€25.68
+25.2%
10.9%€29.70€20.42n/a9
May ’25€22.52
€27.44
+21.9%
13.7%€33.64€22.43n/a10
Apr ’25€22.53
€27.64
+22.7%
12.6%€33.31€22.21n/a10
Mar ’25€22.13
€27.90
+26.1%
12.0%€33.18€22.12n/a10
Feb ’25€29.30
€29.06
-0.8%
13.3%€34.08€22.11n/a11
Jan ’25€26.80
€27.18
+1.4%
12.4%€32.42€21.61n/a11
Dec ’24€25.69
€27.29
+6.3%
11.4%€31.71€22.38n/a11
Nov ’24€24.85
€28.24
+13.7%
10.5%€32.76€22.46€23.7611
Oct ’24€26.10
€28.24
+8.2%
10.5%€32.76€22.46€22.6811
Sep ’24€25.91
€26.54
+2.4%
13.6%€31.80€19.99€22.6212
Aug ’24€24.39
€25.44
+4.3%
15.3%€30.84€16.33€22.1112
Jul ’24€24.53
€24.71
+0.7%
15.9%€31.22€16.53€21.0112
Jun ’24€21.47
€24.74
+15.3%
17.1%€31.60€16.73€20.5111
May ’24€18.34
€24.51
+33.6%
16.4%€30.99€18.23€22.5211
Apr ’24€19.22
€25.44
+32.4%
15.4%€31.79€18.70€22.5311
Mar ’24€19.09
€25.44
+33.3%
15.4%€31.79€18.70€22.1311
Feb ’24€21.21
€24.79
+16.9%
15.6%€31.29€18.41€29.3011
Jan ’24€20.70
€26.67
+28.9%
16.0%€33.19€19.52€26.8011
Dec ’23€22.45
€26.67
+18.8%
16.0%€33.19€19.52€25.6911
Nov ’23€21.98
€28.85
+31.2%
13.4%€35.43€24.29€24.859

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%