WiseTech Global Limited

DB:17W 株式レポート

時価総額：€25.2b

WiseTech Global 評価

17W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

17W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 17W ( €74.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €28.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 17W当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

17W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 17Wはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、17W の販売価格 レシオを示している。これは17W の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
17W のPS レシオは？
PS比38.8x
売上高AU$1.04b
時価総額AU$40.38b

販売価格 同業他社との比較

17W のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、17W の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.3b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
SAP SAP
7.9x10.3%€262.8b
17W WiseTech Global
38.8x19.1%€40.4b

Price-To-Sales vs ピア: 17Wは、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

17W'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
17W 38.8x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 17Wは、 German Software業界平均 (2.2x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

17W のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

17W PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率38.8x
公正PS 比率16.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 17Wは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 38.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの17W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€74.35
€76.36
+2.7%
8.9%€89.86€62.41n/a17
Nov ’25€70.41
€71.65
+1.8%
8.4%€83.67€60.63n/a17
Oct ’25€84.25
€70.98
-15.8%
16.4%€85.85€34.43n/a18
Sep ’25€70.80
€66.49
-6.1%
14.8%€77.86€33.40n/a18
Aug ’25€56.90
€55.69
-2.1%
13.7%€67.53€33.37n/a18
Jul ’25€57.53
€56.70
-1.4%
13.9%€69.74€34.46n/a18
Jun ’25€58.58
€54.87
-6.3%
13.0%€68.59€33.89n/a18
May ’25€55.57
€53.96
-2.9%
12.5%€63.07€33.56n/a17
Apr ’25€55.70
€52.97
-4.9%
11.9%€61.46€33.35n/a17
Mar ’25€55.82
€54.48
-2.4%
7.5%€61.79€47.86n/a16
Feb ’25€42.81
€47.13
+10.1%
10.3%€57.99€35.40n/a16
Jan ’25€45.77
€47.22
+3.2%
10.4%€58.34€35.62n/a16
Dec ’24€39.37
€45.56
+15.7%
13.2%€57.26€31.46n/a16
Nov ’24€34.01
€45.34
+33.3%
13.5%€56.84€31.23€70.4115
Oct ’24€39.00
€45.59
+16.9%
13.6%€56.50€31.04€84.2515
Sep ’24€40.64
€44.91
+10.5%
13.6%€56.40€30.98€70.8015
Aug ’24€51.20
€45.75
-10.6%
17.6%€60.49€31.57€56.9015
Jul ’24€47.67
€44.90
-5.8%
18.3%€62.19€32.46€57.5315
Jun ’24€45.15
€41.80
-7.4%
16.0%€55.23€32.03€58.5815
May ’24€40.39
€41.74
+3.4%
13.7%€55.31€35.03€55.5714
Apr ’24€39.22
€40.80
+4.0%
14.6%€55.62€32.26€55.7014
Mar ’24€38.78
€41.46
+6.9%
15.5%€57.18€33.16€55.8214
Feb ’24€37.98
€39.86
+5.0%
14.3%€57.26€33.96€42.8114
Jan ’24€31.86
€38.50
+20.8%
8.9%€45.35€33.81€45.7714
Dec ’23€37.50
€38.50
+2.7%
8.9%€45.35€33.81€39.3714
Nov ’23€37.71
€38.40
+1.8%
9.2%€45.06€33.60€34.0114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

1.5%

1Y

14.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%