SolarWinds Corporation

DB:0OIA 株式レポート

時価総額：€2.1b

SolarWinds 評価

0OIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0OIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0OIA ( €12.16 ) は、当社の 公正価値 ( €41.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0OIAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0OIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0OIAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0OIA の株価収益率 レシオを示している。これは0OIA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0OIA のPE レシオは？
PEレシオ57.5x
収益US$38.66m
時価総額US$2.21b

株価収益率 同業他社との比較

0OIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0OIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
IXX init innovation in traffic systems
19.8x27.8%€362.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.5m
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
0OIA SolarWinds
57.5x47.8%€2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0OIAは、同業他社の平均 ( { 57.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0OIA'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
0OIA 57.5x業界平均 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0OIAは、 German Software業界平均 (24.1x) (57.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0OIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0OIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.5x
公正PE 比率34.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0OIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0OIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.16
€12.67
+4.2%
8.6%€14.71€11.49n/a7
Nov ’25€11.97
€12.67
+5.9%
8.6%€14.71€11.49n/a7
Oct ’25€11.63
€11.94
+2.7%
4.0%€12.65€11.29n/a7
Sep ’25€11.58
€12.14
+4.8%
4.2%€12.83€11.45n/a6
Aug ’25€10.61
€12.28
+15.7%
4.2%€12.97€11.58n/a6
Jul ’25€11.12
€12.95
+16.5%
6.0%€13.96€12.10n/a6
Jun ’25€10.77
€12.74
+18.3%
6.7%€13.93€11.61n/a7
May ’25€10.46
€14.02
+34.1%
27.6%€24.10€11.59n/a8
Apr ’25€11.50
€14.02
+21.9%
27.6%€24.10€11.59n/a8
Mar ’25€10.90
€14.02
+28.6%
27.6%€24.10€11.59n/a8
Feb ’25€11.10
€12.94
+16.6%
32.6%€23.92€10.12n/a8
Jan ’25€11.20
€13.25
+18.3%
34.8%€24.48€10.36n/a7
Dec ’24€10.60
€13.25
+25.0%
34.8%€24.48€10.36n/a7
Nov ’24€8.70
€13.52
+55.4%
34.1%€24.61€10.41€11.977
Oct ’24€8.95
€13.25
+48.1%
35.7%€23.63€10.00€11.636
Sep ’24€10.10
€13.25
+31.2%
35.7%€23.63€10.00€11.586
Aug ’24€9.50
€11.87
+25.0%
44.5%€23.60€8.17€10.616
Jul ’24€9.40
€11.87
+26.3%
44.5%€23.60€8.17€11.126
Jun ’24€8.50
€11.87
+39.7%
44.5%€23.60€8.17€10.776
May ’24€7.85
€11.87
+51.2%
44.5%€23.60€8.17€10.466
Apr ’24€7.75
€12.50
+61.3%
42.0%€24.22€9.78€11.506
Mar ’24€8.07
€12.50
+54.9%
42.0%€24.22€9.78€10.906
Feb ’24€9.46
€11.98
+26.6%
46.7%€24.43€8.46€11.106
Jan ’24€8.49
€11.65
+37.2%
45.3%€24.51€8.49€11.207
Dec ’23€8.45
€12.02
+42.3%
44.4%€25.00€8.65€10.607
Nov ’23€9.41
€14.02
+49.0%
36.9%€26.57€10.22€8.707

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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