SecureWorks Corp.

DB:07S 株式レポート

時価総額：€716.2m

SecureWorks 評価

07S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

07S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 07S ( €7.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 07S当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

07S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 07Sは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、07S の販売価格 レシオを示している。これは07S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
07S のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高US$346.35m
時価総額US$745.79m

販売価格 同業他社との比較

07S のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、07S の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
07S SecureWorks
2.2x1.7%€743.1m

Price-To-Sales vs ピア: 07Sは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

07S'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
07S 2.2x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 07Sは、 German Software業界平均 (2.2x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

07S のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

07S PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 07Sは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの07S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.95
€7.60
-4.4%
14.8%€8.72€6.47n/a2
Nov ’25€7.55
€7.60
+0.6%
14.8%€8.72€6.47n/a2
Oct ’25€7.25
€6.67
-8.0%
22.7%€8.50€4.42n/a4
Sep ’25€7.35
€6.46
-12.0%
25.0%€8.53€4.43n/a4
Aug ’25€7.20
€5.86
-18.6%
21.8%€7.58€4.50n/a3
Jul ’25€6.30
€5.86
-7.0%
21.8%€7.58€4.50n/a3
Jun ’25€5.30
€5.94
+12.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
May ’25€5.55
€5.94
+7.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
Apr ’25€6.20
€5.94
-4.1%
21.8%€7.68€4.56n/a3
Mar ’25€6.20
€5.83
-5.9%
21.8%€7.54€4.48n/a3
Feb ’25€6.30
€5.83
-7.4%
21.8%€7.54€4.48n/a3
Jan ’25€5.75
€6.24
+8.5%
20.6%€7.66€4.55n/a3
Dec ’24€5.25
€6.62
+26.1%
13.0%€7.71€5.61n/a3
Nov ’24€5.15
€6.62
+28.6%
13.0%€7.71€5.61€7.553
Oct ’24€5.85
€6.62
+13.2%
13.0%€7.71€5.61€7.253
Sep ’24€6.45
€7.27
+12.7%
13.1%€8.35€6.03€7.353
Aug ’24€6.90
€7.27
+5.3%
13.1%€8.35€6.03€7.203
Jul ’24€6.55
€7.27
+10.9%
13.1%€8.35€6.03€6.303
Jun ’24€7.50
€7.72
+2.9%
5.7%€8.34€7.41€5.303
May ’24€8.10
€7.72
-4.7%
5.7%€8.34€7.41€5.553
Apr ’24€7.80
€7.72
-1.0%
5.7%€8.34€7.41€6.203
Mar ’24€7.10
€8.23
+15.9%
5.4%€8.54€7.60€6.203
Feb ’24€7.40
€8.23
+11.2%
5.4%€8.54€7.60€6.303
Jan ’24€5.50
€8.23
+49.6%
5.4%€8.54€7.60€5.753
Dec ’23€6.65
€9.18
+38.1%
17.6%€11.40€7.60€5.253
Nov ’23€7.75
€11.39
+47.0%
4.2%€12.06€11.06€5.153

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

1.5%

1Y

14.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%