Materialise 評価
06MA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
06MA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 06MA ( €6.65 ) は、当社の 公正価値 ( €7.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 06MAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
06MA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 06MAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 06MA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.7x |
| 収益 | €9.99m |
| 時価総額 | €401.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
06MA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 06MAは、同業他社の平均 ( { 38.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
06MA'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 06MAは、 German Software業界平均 (25x) (38.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
06MA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.7x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 06MAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.65 | €9.57 +43.9% | 11.4% | €11.11 | €8.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.35 | €9.57 +78.8% | 11.4% | €11.11 | €8.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.84 | €9.50 +96.2% | 11.9% | €11.09 | €8.63 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.82 | €9.59 +98.9% | 11.1% | €11.09 | €8.78 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.90 | €9.59 +62.5% | 11.1% | €11.09 | €8.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.58 | €9.68 +111.3% | 11.4% | €11.24 | €8.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.66 | €9.68 +107.7% | 11.4% | €11.24 | €8.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.98 | €9.68 +94.4% | 11.4% | €11.24 | €8.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.66 | €10.31 +121.2% | 7.6% | €11.10 | €9.52 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.92 | €10.31 +109.6% | 7.6% | €11.10 | €9.52 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.95 | €10.93 +83.7% | 5.2% | €11.33 | €10.13 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.70 | €10.93 +91.7% | 5.2% | €11.33 | €10.13 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.10 | €10.93 +114.3% | 5.2% | €11.33 | €10.13 | €5.35 | 3 |
| Oct ’24 | €5.00 | €11.84 +136.8% | 16.4% | €14.56 | €10.13 | €4.84 | 3 |
| Sep ’24 | €6.10 | €11.84 +94.1% | 16.4% | €14.56 | €10.13 | €4.82 | 3 |
| Aug ’24 | €7.20 | €11.84 +64.5% | 16.4% | €14.56 | €10.13 | €5.90 | 3 |
| Jul ’24 | €7.75 | €10.59 +36.7% | 2.7% | €10.87 | €10.31 | €4.58 | 2 |
| Jun ’24 | €8.55 | €10.59 +23.9% | 2.7% | €10.87 | €10.31 | €4.66 | 2 |
| May ’24 | €7.90 | €10.59 +34.1% | 2.7% | €10.87 | €10.31 | €4.98 | 2 |
| Apr ’24 | €7.42 | €12.00 +61.7% | 10.1% | €13.04 | €10.31 | €4.66 | 3 |
| Mar ’24 | €7.98 | €12.00 +50.4% | 10.1% | €13.04 | €10.31 | €4.92 | 3 |
| Feb ’24 | €9.52 | €15.98 +67.9% | 12.4% | €19.11 | €13.73 | €5.15 | 4 |
| Jan ’24 | €8.14 | €15.98 +96.3% | 12.4% | €19.11 | €13.73 | €5.95 | 4 |
| Dec ’23 | €9.16 | €15.98 +74.5% | 12.4% | €19.11 | €13.73 | €5.70 | 4 |
| Nov ’23 | €10.50 | €17.13 +63.2% | 13.9% | €19.61 | €13.73 | €5.10 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
RingCentral
US$3.3b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
3RCA
US$34.41
7D
-2.7%
1Y
28.2%
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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€12.01
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-19.2%