Rubean 評価
R1B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
R1B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: R1B ( €5.25 ) は、当社の 公正価値 ( €110.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: R1Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
R1B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 R1Bは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| R1B のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 22.3x |
| 売上高 | €829.28k |
| 時価総額 | €18.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 22.7x |
| 企業価値／EBITDA | -12.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
R1B のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: R1Bは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
R1B'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
R1B のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 22.3x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: R1Bは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 22.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.25 | €10.25 +95.2% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.80 | €10.25 +76.7% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.85 | €10.25 +75.2% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
CSE Global
S$307.3m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
1.4%
1Y
5.0%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.00
7D
-0.8%
1Y
-14.6%
INTERSHOP Communications
€28.1m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.90
7D
5.0%
1Y
31.9%