Oracle 評価
ORC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORC ( €181.3 ) は、当社の 公正価値 ( €269.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ORC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ORCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ORC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48.5x |
| 収益 | US$10.98b |
| 時価総額 | US$532.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.3x |
| 企業価値／EBITDA | 27.8x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ORC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ORCは、同業他社の平均 ( { 48.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 86.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ORC'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ORCは、 German Software業界平均 (24.3x) (48.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.5x |
| 公正PE 比率 | 51.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ORCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 48.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €181.30 | €175.11 -3.4% | 12.3% | €204.26 | €133.63 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €158.34 | €165.74 +4.7% | 14.9% | €198.40 | €100.13 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | €150.72 | €158.39 +5.1% | 15.3% | €188.60 | €96.99 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €126.84 | €136.80 +7.9% | 13.5% | €160.76 | €90.02 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €128.90 | €136.80 +6.1% | 13.5% | €160.76 | €90.02 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €133.32 | €137.55 +3.2% | 14.0% | €162.86 | €91.20 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €106.24 | €126.43 +19.0% | 13.1% | €147.47 | €76.50 | n/a | 28 |
| May ’25 | €107.00 | €126.51 +18.2% | 12.9% | €147.73 | €76.63 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €116.28 | €126.51 +8.8% | 12.9% | €147.73 | €76.63 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €104.28 | €114.34 +9.7% | 12.5% | €138.03 | €76.38 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €105.62 | €114.34 +8.3% | 12.5% | €138.03 | €76.38 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €96.06 | €111.46 +16.0% | 13.6% | €135.08 | €74.74 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €106.86 | €117.22 +9.7% | 13.9% | €137.82 | €69.83 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €99.47 | €120.03 +20.7% | 13.8% | €140.67 | €71.27 | €158.34 | 30 |
| Oct ’24 | €100.26 | €121.95 +21.6% | 12.7% | €141.63 | €71.76 | €150.72 | 30 |
| Sep ’24 | €112.16 | €116.62 +4.0% | 13.7% | €137.78 | €69.81 | €126.84 | 29 |
| Aug ’24 | €106.70 | €114.84 +7.6% | 13.6% | €136.41 | €69.11 | €128.90 | 29 |
| Jul ’24 | €109.90 | €114.72 +4.4% | 14.5% | €138.02 | €69.93 | €133.32 | 28 |
| Jun ’24 | €98.10 | €91.14 -7.1% | 14.1% | €112.28 | €62.69 | €106.24 | 27 |
| May ’24 | €85.76 | €88.46 +3.1% | 14.1% | €109.48 | €61.12 | €107.00 | 27 |
| Apr ’24 | €84.69 | €88.84 +4.9% | 13.7% | €110.63 | €61.77 | €116.28 | 27 |
| Mar ’24 | €80.75 | €84.39 +4.5% | 17.4% | €110.52 | €50.66 | €104.28 | 28 |
| Feb ’24 | €81.68 | €84.39 +3.3% | 17.4% | €110.52 | €50.66 | €105.62 | 28 |
| Jan ’24 | €75.83 | €84.25 +11.1% | 17.1% | €113.21 | €51.89 | €96.06 | 26 |
| Dec ’23 | €79.33 | €86.81 +9.4% | 19.0% | €121.67 | €55.76 | €106.86 | 26 |
| Nov ’23 | €78.53 | €86.81 +10.5% | 19.0% | €121.67 | €55.76 | €99.47 | 26 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%