Microsoft 評価

Q: MSF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

MSF ( €394.35 ) は、当社の [[公正価値]] ( €531.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

MSF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSF ( €394.35 ) は、当社の公正価値 ( €531.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MSF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSFは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MSF の株価収益率レシオを示している。これはMSF の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MSF のPE レシオは？
PEレシオ	34.2x
収益	US$90.51b
時価総額	US$3.09t

MSF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	12.2x
企業価値／EBITDA	22.7x
PEGレシオ	2.7x

株価収益率同業他社との比較

MSF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	78.8x
SAP SAP	92.6x	40.8%	€254.3b
ORCL Oracle	46.9x	16.5%	US$509.2b
NOW ServiceNow	155.3x	21.7%	US$208.7b
IXX init innovation in traffic systems	20.3x	27.8%	€370.4m
MSF Microsoft	34.2x	12.6%	€3.1t

Price-To-Earnings vs ピア: MSFは、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MSF'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSFは、 German Software業界平均 (25x) (34.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MSF のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	34.2x
公正PE 比率	63.1x

Price-To-Earnings対公正比率: MSFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€394.35	€479.48 +21.6%	7.6%	€569.94	€398.96	n/a	48
Nov ’25	€382.50	€465.32 +21.7%	7.6%	€553.68	€387.58	n/a	48
Oct ’25	€380.40	€451.73 +18.8%	6.3%	€540.18	€396.13	n/a	50
Sep ’25	€375.60	€448.05 +19.3%	6.6%	€536.10	€393.14	n/a	51
Aug ’25	€387.85	€462.74 +19.3%	6.8%	€556.02	€398.20	n/a	52
Jul ’25	€421.30	€459.53 +9.1%	7.8%	€561.78	€402.33	n/a	51
Jun ’25	€375.25	€444.77 +18.5%	7.5%	€552.42	€368.00	n/a	52
May ’25	€371.70	€447.43 +20.4%	7.2%	€562.08	€374.44	n/a	52
Apr ’25	€389.00	€437.69 +12.5%	7.4%	€558.60	€372.12	n/a	53
Mar ’25	€380.75	€430.33 +13.0%	7.4%	€554.52	€369.40	n/a	51
Feb ’25	€372.20	€420.37 +12.9%	8.4%	€552.00	€340.40	n/a	49
Jan ’25	€339.90	€374.49 +10.2%	9.7%	€540.30	€268.44	n/a	51
Dec ’24	€342.00	€370.24 +8.3%	6.9%	€432.39	€271.36	n/a	50
Nov ’24	€326.85	€381.05 +16.6%	6.6%	€425.21	€281.67	€382.50	50
Oct ’24	€300.25	€372.51 +24.1%	7.4%	€416.33	€282.06	€380.40	49
Sep ’24	€304.80	€357.04 +17.1%	10.0%	€403.30	€212.65	€375.60	49
Aug ’24	€307.80	€355.29 +15.4%	9.7%	€409.73	€211.24	€387.85	50
Jul ’24	€312.35	€318.50 +2.0%	10.9%	€412.65	€212.74	€421.30	46
Jun ’24	€307.15	€319.70 +4.1%	10.7%	€421.07	€217.08	€375.25	47
May ’24	€277.15	€302.13 +9.0%	9.3%	€382.83	€211.47	€371.70	48
Apr ’24	€262.00	€274.80 +4.9%	12.2%	€387.20	€195.44	€389.00	47
Mar ’24	€231.90	€275.78 +18.9%	11.2%	€387.74	€200.00	€380.75	47
Feb ’24	€226.30	€263.20 +16.3%	11.5%	€378.08	€195.02	€372.20	47
Jan ’24	€223.45	€279.21 +25.0%	11.4%	€386.59	€220.10	€339.90	45
Dec ’23	€240.90	€296.27 +23.0%	11.5%	€410.01	€233.44	€342.00	44
Nov ’23	€231.30	€304.16 +31.5%	11.0%	€416.10	€258.16	€326.85	42

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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