VMware, Inc.

XTRA:BZF1 株式レポート

時価総額：€56.6b

VMware 評価

BZF1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BZF1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BZF1 ( €139.8 ) は、当社の 公正価値 ( €244.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BZF1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BZF1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BZF1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BZF1 の株価収益率 レシオを示している。これはBZF1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BZF1 のPE レシオは？
PEレシオ43.1x
収益US$1.43b
時価総額US$61.52b

株価収益率 同業他社との比較

BZF1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BZF1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.4x
SAP SAP
93.7x40.7%€256.1b
IXX init innovation in traffic systems
19.5x27.8%€365.4m
NEM Nemetschek
65.4x18.6%€11.2b
IVU IVU Traffic Technologies
18.9xn/a€230.2m
BZF1 VMware
43.1x14.2%€61.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BZF1は、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BZF1'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
BZF1 43.1x業界平均 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BZF1は、 German Software業界平均 (23.1x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BZF1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BZF1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.1x
公正PE 比率40x

Price-To-Earnings対 公正比率: BZF1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBZF1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Oct ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Sep ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Aug ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jul ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jun ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
May ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Apr ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Mar ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Feb ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jan ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’24n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’24€137.80
€149.65
+8.6%
10.4%€171.48€131.44n/a10
Oct ’24€158.20
€148.06
-6.4%
10.4%€169.66€130.04n/a10
Sep ’24€152.20
€143.96
-5.4%
10.0%€168.95€129.50n/a10
Aug ’24€144.60
€127.68
-11.7%
5.6%€143.42€119.37n/a10
Jul ’24€133.00
€127.57
-4.1%
6.4%€146.56€113.53n/a9
Jun ’24€125.60
€127.80
+1.8%
6.1%€140.90€116.38n/a8
May ’24€112.60
€126.85
+12.7%
7.6%€146.06€113.40n/a9
Apr ’24€114.60
€133.34
+16.3%
5.3%€149.92€125.71n/a8
Mar ’24€103.82
€131.89
+27.0%
3.3%€137.56€126.33n/a8
Feb ’24€112.32
€133.06
+18.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Jan ’24€113.36
€133.06
+17.4%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Dec ’23€115.62
€135.20
+16.9%
3.4%€142.27€126.78n/a10
Nov ’23€114.30
€138.71
+21.4%
4.4%€146.66€119.72€137.8016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%