beaconsmind 評価
81D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
81D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 81D ( €7.05 ) は、当社の 公正価値 ( €10.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 81Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
81D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 81D のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | -33.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
81D のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 81Dは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
81D'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
81D のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.8x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 81Dは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.05 | €15.25 +116.3% | 4.9% | €16.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.10 | €15.25 +114.8% | 4.9% | €16.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €10.60 | €24.00 +126.4% | 18.0% | €30.00 | €20.00 | €5.60 | 3 |
| Dec ’23 | €12.20 | €24.00 +96.7% | 18.0% | €30.00 | €20.00 | €4.18 | 3 |
| Nov ’23 | €9.00 | €25.00 +177.8% | 20.0% | €30.00 | €20.00 | €6.35 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。