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Adeia 評価
8OZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8OZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8OZ ( €9.8 ) は、当社の 公正価値 ( €12.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8OZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8OZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8OZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
8OZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8OZは、同業他社の平均 ( { 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8OZ'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8OZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.1x |
| 公正PE 比率 | 36.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8OZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.50 | €13.87 +32.1% | 3.2% | €14.32 | €13.42 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.00 | €14.20 +29.1% | 3.2% | €14.66 | €13.74 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.70 | €13.72 +28.2% | 5.4% | €14.63 | €12.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.20 | €13.84 +35.7% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.70 | €13.84 +29.4% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.35 | €13.84 +48.0% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.80 | €13.84 +41.2% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.30 | €13.84 +34.4% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.30 | €14.34 +72.7% | 6.1% | €14.96 | €13.09 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.90 | €14.53 +84.0% | 6.1% | €15.17 | €13.27 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €9.85 | €14.27 +44.9% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €9.15 | €14.27 +55.9% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €11.00 | 3 |
| Aug ’24 | €10.70 | €14.27 +33.3% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €10.70 | 3 |
| Jul ’24 | €10.00 | €14.27 +42.7% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €10.20 | 3 |
| Jun ’24 | €9.05 | €14.27 +57.7% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €10.70 | 3 |
| May ’24 | €6.95 | €14.22 +104.6% | 8.0% | €15.43 | €12.71 | €9.35 | 3 |
| Apr ’24 | €8.05 | €14.78 +83.6% | 8.0% | €16.04 | €13.21 | €9.80 | 3 |
| Mar ’24 | €9.20 | €14.78 +60.7% | 8.0% | €16.04 | €13.21 | €10.30 | 3 |
| Feb ’24 | €9.90 | €16.15 +63.1% | 8.0% | €17.52 | €14.43 | €11.10 | 3 |
| Jan ’24 | €8.75 | €16.15 +84.5% | 8.0% | €17.52 | €14.43 | €11.10 | 3 |
| Dec ’23 | €10.40 | €16.15 +55.3% | 8.0% | €17.52 | €14.43 | €8.30 | 3 |
| Nov ’23 | €11.48 | €16.15 +40.6% | 8.0% | €17.52 | €14.43 | €7.90 | 3 |
| Oct ’23 | €14.20 | €22.84 +60.8% | 13.5% | €26.39 | €19.29 | €9.85 | 4 |
| Sep ’23 | €15.50 | €22.04 +42.2% | 13.5% | €25.47 | €18.61 | €9.15 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。