Peraso 評価
N6Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
N6Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: N6Z ( €1.98 ) は、当社の 公正価値 ( €248.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: N6Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
N6Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 N6Zは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| N6Z のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$12.73m |
| 時価総額 | US$3.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | -0.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
N6Z のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: N6Zは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
N6Z'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: N6Zは、 German Semiconductor業界平均 (1.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
N6Z のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: N6Zは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €3.19 0% | 9.2% | €3.57 | €2.85 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.98 | €3.52 +78.4% | 3.2% | €3.64 | €3.41 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.27 | €3.52 +177.5% | 3.2% | €3.64 | €3.41 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.29 | €3.52 +174.2% | 3.2% | €3.64 | €3.41 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.30 | €3.55 +174.5% | 3.2% | €3.67 | €3.44 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.30 | €3.59 +175.9% | 3.2% | €3.70 | €3.47 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
PVA TePla
€273.8m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.74
7D
14.5%
1Y
-32.0%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$18.05
7D
2.2%
1Y
16.3%
Flat Glass Group
HK$56.5b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.40
7D
-6.0%
1Y
-9.7%