Universal Display Corporation

DB:UVD 株式レポート

時価総額：€7.5b

Universal Display 評価

UVD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UVD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UVD ( €154.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €81.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UVD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UVD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UVDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UVD の株価収益率 レシオを示している。これはUVD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UVD のPE レシオは？
PEレシオ32.8x
収益US$237.30m
時価総額US$7.90b

株価収益率 同業他社との比較

UVD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UVD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
IFX Infineon Technologies
22.5x17.3%€39.4b
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.0%€1.1b
WAF Siltronic
16x-17.0%€1.5b
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
UVD Universal Display
32.8x13.7%€7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: UVDは、同業他社の平均 ( { 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UVD'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UVD 32.8x業界平均 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UVDは、 German Semiconductor業界平均 (12.4x) (32.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UVD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UVD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.8x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: UVDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUVD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€154.95
€201.90
+30.3%
11.1%€239.04€151.70n/a10
Nov ’25€166.35
€201.90
+21.4%
11.1%€239.04€151.70n/a10
Oct ’25€186.85
€206.54
+10.5%
10.5%€234.49€157.83n/a10
Sep ’25€170.85
€204.61
+19.8%
10.5%€232.31€156.36n/a10
Aug ’25€204.30
€201.50
-1.4%
14.5%€237.74€155.45n/a11
Jul ’25€193.75
€194.68
+0.5%
13.7%€242.61€158.63n/a11
Jun ’25€160.70
€185.86
+15.7%
12.7%€241.51€156.06n/a11
May ’25€150.65
€186.18
+23.6%
12.2%€242.94€156.98n/a12
Apr ’25€154.40
€186.49
+20.8%
11.6%€239.93€156.88n/a11
Mar ’25€162.40
€185.16
+14.0%
12.0%€239.62€156.67n/a11
Feb ’25€157.00
€178.35
+13.6%
12.7%€229.73€151.62n/a11
Jan ’25€173.60
€166.67
-4.0%
15.7%€229.00€136.03n/a12
Dec ’24€154.20
€156.04
+1.2%
6.8%€172.53€138.49n/a11
Nov ’24€131.00
€164.03
+25.2%
8.2%€185.49€140.54€166.3511
Oct ’24€147.00
€162.40
+10.5%
8.0%€182.36€139.56€186.8511
Sep ’24€149.40
€160.43
+7.4%
7.9%€178.83€136.86€170.8512
Aug ’24€131.40
€146.95
+11.8%
11.0%€173.24€123.09€204.3012
Jul ’24€129.80
€142.96
+10.1%
13.9%€172.50€103.05€193.7512
Jun ’24€137.00
€142.96
+4.3%
13.9%€172.50€103.05€160.7012
May ’24€120.00
€143.22
+19.3%
14.1%€174.10€103.46€150.6512
Apr ’24€142.75
€143.32
+0.4%
13.6%€176.08€104.64€154.4012
Mar ’24€127.70
€144.04
+12.8%
11.9%€181.05€107.59€162.4012
Feb ’24€120.90
€131.41
+8.7%
15.4%€176.29€104.76€157.0012
Jan ’24€100.30
€128.93
+28.5%
20.2%€179.75€77.17€173.6011
Dec ’23€107.00
€134.63
+25.8%
20.0%€186.45€80.05€154.2011
Nov ’23€95.90
€149.63
+56.0%
17.9%€197.71€95.34€131.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOH

€30.60

7D

-3.2%

1Y

-61.0%

PVA TePla

€258.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.15

7D

0.2%

1Y

-35.9%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.43

7D

-7.5%

1Y

6.9%