Universal Display 評価
UVD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UVD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UVD ( €154.35 ) は、当社の 公正価値 ( €185.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UVDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
UVD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UVDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UVD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.8x |
| 収益 | US$237.30m |
| 時価総額 | US$7.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.2x |
| 企業価値／EBITDA | 24.3x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
UVD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UVDは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
UVD'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: UVDは、 German Semiconductor業界平均 (13.6x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UVD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.8x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UVDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €154.35 | €204.61 +32.6% | 12.2% | €246.69 | €156.55 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €152.00 | €204.61 +34.6% | 12.2% | €246.69 | €156.55 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €166.35 | €201.90 +21.4% | 11.1% | €239.04 | €151.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €186.85 | €206.54 +10.5% | 10.5% | €234.49 | €157.83 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €170.85 | €204.61 +19.8% | 10.5% | €232.31 | €156.36 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €204.30 | €201.50 -1.4% | 14.5% | €237.74 | €155.45 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €193.75 | €194.68 +0.5% | 13.7% | €242.61 | €158.63 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €160.70 | €185.86 +15.7% | 12.7% | €241.51 | €156.06 | n/a | 11 |
| May ’25 | €150.65 | €186.18 +23.6% | 12.2% | €242.94 | €156.98 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €154.40 | €186.49 +20.8% | 11.6% | €239.93 | €156.88 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €162.40 | €185.16 +14.0% | 12.0% | €239.62 | €156.67 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €157.00 | €178.35 +13.6% | 12.7% | €229.73 | €151.62 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €173.60 | €166.67 -4.0% | 15.7% | €229.00 | €136.03 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €154.20 | €156.04 +1.2% | 6.8% | €172.53 | €138.49 | €152.00 | 11 |
| Nov ’24 | €131.00 | €164.03 +25.2% | 8.2% | €185.49 | €140.54 | €166.35 | 11 |
| Oct ’24 | €147.00 | €162.40 +10.5% | 8.0% | €182.36 | €139.56 | €186.85 | 11 |
| Sep ’24 | €149.40 | €160.43 +7.4% | 7.9% | €178.83 | €136.86 | €170.85 | 12 |
| Aug ’24 | €131.40 | €146.95 +11.8% | 11.0% | €173.24 | €123.09 | €204.30 | 12 |
| Jul ’24 | €129.80 | €142.96 +10.1% | 13.9% | €172.50 | €103.05 | €193.75 | 12 |
| Jun ’24 | €137.00 | €142.96 +4.3% | 13.9% | €172.50 | €103.05 | €160.70 | 12 |
| May ’24 | €120.00 | €143.22 +19.3% | 14.1% | €174.10 | €103.46 | €150.65 | 12 |
| Apr ’24 | €142.75 | €143.32 +0.4% | 13.6% | €176.08 | €104.64 | €154.40 | 12 |
| Mar ’24 | €127.70 | €144.04 +12.8% | 11.9% | €181.05 | €107.59 | €162.40 | 12 |
| Feb ’24 | €120.90 | €131.41 +8.7% | 15.4% | €176.29 | €104.76 | €157.00 | 12 |
| Jan ’24 | €100.30 | €128.93 +28.5% | 20.2% | €179.75 | €77.17 | €173.60 | 11 |
| Dec ’23 | €107.00 | €134.63 +25.8% | 20.0% | €186.45 | €80.05 | €154.20 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。