Tower Semiconductor 評価
TOW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TOW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TOW ( €46.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €20.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TOW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TOW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TOWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TOW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.8x |
| 収益 | US$206.57m |
| 時価総額 | US$5.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TOW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TOWは、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TOW'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TOWは、 German Semiconductor業界平均 (11.5x) (25.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TOW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.8x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TOWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €46.49 | €54.69 +17.6% | 7.5% | €57.07 | €47.56 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €38.04 | €48.81 +28.3% | 5.5% | €50.66 | €44.21 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €39.14 | €48.81 +24.7% | 5.5% | €50.66 | €44.21 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €38.82 | €48.81 +25.7% | 5.5% | €50.66 | €44.21 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €38.20 | €48.81 +27.8% | 5.5% | €50.66 | €44.21 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €36.10 | €43.91 +21.6% | 11.9% | €51.05 | €37.34 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €34.10 | €43.91 +28.8% | 11.9% | €51.05 | €37.34 | n/a | 4 |
| May ’25 | €30.87 | €35.93 +16.4% | 4.1% | €37.58 | €33.82 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €30.03 | €34.47 +14.8% | 5.7% | €36.74 | €31.23 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €30.80 | €34.66 +12.5% | 6.2% | €36.91 | €31.38 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €26.33 | €31.13 +18.2% | 12.8% | €36.40 | €25.48 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €27.14 | €31.13 +14.7% | 12.8% | €36.40 | €25.48 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €24.71 | €30.53 +23.6% | 9.7% | €33.09 | €25.74 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €21.50 | €32.88 +52.9% | 7.4% | €35.96 | €29.33 | €38.04 | 4 |
| Oct ’24 | €23.02 | €31.58 +37.2% | 8.4% | €34.95 | €28.51 | €39.14 | 3 |
| Sep ’24 | €27.18 | €31.58 +16.2% | 8.4% | €34.95 | €28.51 | €38.82 | 3 |
| Aug ’24 | €33.82 | €44.37 +31.2% | 12.6% | €48.33 | €36.47 | €38.20 | 3 |
| Jul ’24 | €34.01 | €47.07 +38.4% | 7.5% | €49.56 | €42.08 | €36.10 | 3 |
| Jun ’24 | €36.12 | €47.07 +30.3% | 7.5% | €49.56 | €42.08 | €34.10 | 3 |
| May ’24 | €40.64 | €47.07 +15.8% | 7.5% | €49.56 | €42.08 | €30.87 | 3 |
| Apr ’24 | €38.33 | €47.07 +22.8% | 7.5% | €49.56 | €42.08 | €30.03 | 3 |
| Mar ’24 | €37.69 | €47.07 +24.9% | 7.5% | €49.56 | €42.08 | €30.80 | 3 |
| Feb ’24 | €37.82 | €49.20 +30.1% | 4.6% | €50.80 | €46.01 | €26.33 | 3 |
| Jan ’24 | €39.94 | €49.20 +23.2% | 4.6% | €50.80 | €46.01 | €27.14 | 3 |
| Dec ’23 | €42.04 | €49.20 +17.0% | 4.6% | €50.80 | €46.01 | €24.71 | 3 |
| Nov ’23 | €42.55 | €49.20 +15.6% | 4.6% | €50.80 | €46.01 | €21.50 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Flat Glass Group
HK$56.5b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.40
7D
-6.7%
1Y
-11.4%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.10
7D
0.8%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$29.2b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$64.73
7D
5.5%
1Y
2.7%