STMicroelectronics N.V.

DB:SGM 株式レポート

時価総額：€21.3b

STMicroelectronics 評価

SGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGM ( €24.07 ) は、当社の 公正価値 ( €51.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SGM の株価収益率 レシオを示している。これはSGM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGM のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益US$2.07b
時価総額US$22.38b

株価収益率 同業他社との比較

SGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
IFX Infineon Technologies
22.1x16.9%€38.6b
ELG Elmos Semiconductor
10.7x4.1%€1.1b
6723 Renesas Electronics
13.7x9.6%JP¥3.6t
GFS GlobalFoundries
31.6x22.7%US$22.8b
SGM STMicroelectronics
10.8x0.8%€21.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SGMは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SGM'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SGM 10.8x業界平均 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGMは、 German Semiconductor業界平均 (12.3x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SGM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SGMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

PVA TePla

€242.7m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€11.13

7D

-12.4%

1Y

-40.7%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.72

7D

-11.7%

1Y

-77.0%

Flat Glass Group

HK$59.3b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.49

7D

-5.1%

1Y

-10.2%