Silicon Motion Technology Corporation

DB:S9M 株式レポート

時価総額：€1.7b

Silicon Motion Technology 評価

S9M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S9M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S9M ( €50.5 ) は、当社の 公正価値 ( €111.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S9Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S9M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S9Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、S9M の株価収益率 レシオを示している。これはS9M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S9M のPE レシオは？
PEレシオ19.9x
収益US$88.77m
時価総額US$1.80b

株価収益率 同業他社との比較

S9M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S9M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
WAF Siltronic
14.7x-15.1%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.1x6.2%€1.5b
S9M Silicon Motion Technology
19.9x27.5%€1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: S9Mは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

S9M'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
S9M 19.9x業界平均 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S9Mは、 German Semiconductor業界平均 (12.3x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S9M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S9M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: S9Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS9M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€50.50
€73.56
+45.7%
17.6%€90.63€47.70n/a9
Nov ’25€49.60
€71.16
+43.5%
17.6%€87.67€46.14n/a9
Oct ’25€54.00
€78.43
+45.2%
17.1%€99.30€54.16n/a9
Sep ’25€56.50
€80.49
+42.5%
14.9%€100.23€54.67n/a9
Aug ’25€64.00
€89.81
+40.3%
9.0%€103.47€81.29n/a9
Jul ’25€75.00
€87.72
+17.0%
8.9%€101.81€78.67n/a9
Jun ’25€72.00
€87.60
+21.7%
8.3%€102.15€78.93n/a9
May ’25€70.00
€79.64
+13.8%
14.1%€94.01€54.92n/a9
Apr ’25€70.00
€75.73
+8.2%
13.1%€91.85€54.19n/a9
Mar ’25€65.50
€76.20
+16.3%
12.8%€92.80€54.75n/a9
Feb ’25€58.00
€70.37
+21.3%
14.5%€91.79€54.16n/a9
Jan ’25€55.00
€69.48
+26.3%
17.2%€93.26€50.36n/a10
Dec ’24€53.50
€69.48
+29.9%
17.2%€93.26€50.36n/a10
Nov ’24€50.50
€71.15
+40.9%
22.1%€100.30€54.88€49.6010
Oct ’24€47.60
€70.05
+47.2%
23.0%€98.87€52.23€54.0010
Sep ’24€50.00
€67.70
+35.4%
22.1%€96.15€50.80€56.5011
Aug ’24€57.50
€67.70
+17.7%
22.1%€96.15€50.80€64.0011
Jul ’24€68.00
€72.56
+6.7%
23.2%€97.66€50.20€75.0010
Jun ’24€57.00
€73.76
+29.4%
24.4%€99.34€51.06€72.009
May ’24€56.00
€76.77
+37.1%
21.0%€99.35€54.69€70.009
Apr ’24€60.00
€81.97
+36.6%
22.9%€111.78€55.89€70.0010
Mar ’24€63.00
€81.97
+30.1%
22.9%€111.78€55.89€65.5010
Feb ’24€58.50
€82.33
+40.7%
22.4%€110.63€55.31€58.0010
Jan ’24€59.50
€93.76
+57.6%
21.9%€123.04€61.52€55.009
Dec ’23€60.00
€93.76
+56.3%
21.9%€123.04€61.52€53.509
Nov ’23€54.00
€105.40
+95.2%
11.5%€122.65€81.77€50.508

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%