Riber 評価
RI7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RI7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RI7 ( €2.5 ) は、当社の 公正価値 ( €2.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RI7は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RI7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RI7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RI7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.2x |
| 収益 | €4.81m |
| 時価総額 | €53.64m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 23x |
株価収益率 同業他社との比較
RI7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RI7は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RI7'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RI7は、 German Semiconductor業界平均 (11.8x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RI7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 8.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RI7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.50 | €2.90 +16.0% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.67 | €2.90 +8.6% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.61 | €2.90 +11.1% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$18.05
7D
3.6%
1Y
13.5%
PVA TePla
€273.8m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.74
7D
4.9%
1Y
-29.9%
Flat Glass Group
HK$56.5b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.40
7D
-6.7%
1Y
-11.4%