QuickLogic Corporation

DB:QKL1 株式レポート

時価総額：€105.5m

QuickLogic 評価

QKL1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QKL1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのQKL1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのQKL1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

QKL1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QKL1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、QKL1 の販売価格 レシオを示している。これはQKL1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QKL1 のPS レシオは？
PS比5.2x
売上高US$21.89m
時価総額US$110.74m

販売価格 同業他社との比較

QKL1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QKL1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.1m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
TPE PVA TePla
1x4.7%€282.1m
QKL1 QuickLogic
5.2x18.4%€110.7m

Price-To-Sales vs ピア: QKL1は、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

QKL1'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
QKL1 5.2x業界平均 1.7xNo. of Companies3PS012345+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QKL1は、 German Semiconductor業界平均 (1.1x) (5.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QKL1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QKL1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.2x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: QKL1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQKL1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.15
€10.83
+51.5%
13.0%€12.24€9.42n/a2
Nov ’25€6.90
€11.35
+64.5%
4.0%€11.80€10.89n/a2
Oct ’25€6.80
€11.35
+66.9%
4.0%€11.80€10.89n/a2
Sep ’25€7.70
€11.35
+47.4%
4.0%€11.80€10.89n/a2
Feb ’25€10.30
€11.53
+11.9%
4.0%€11.99€11.07n/a2
Jan ’25€12.60
€11.53
-8.5%
4.0%€11.99€11.07n/a2
Dec ’24€10.10
€11.53
+14.1%
4.0%€11.99€11.07n/a2
Nov ’24€8.70
€9.69
+11.3%
4.8%€10.15€9.23€6.902
Oct ’24€7.90
€9.69
+22.6%
4.8%€10.15€9.23€6.802
Sep ’24€7.60
€9.69
+27.5%
4.8%€10.15€9.23€7.702
Aug ’24€7.35
€9.69
+31.8%
4.8%€10.15€9.23€9.752
Jul ’24€8.50
€9.69
+14.0%
4.8%€10.15€9.23€9.852
Jun ’24€5.45
€9.69
+77.7%
4.8%€10.15€9.23€11.902
May ’24€4.90
€9.63
+96.5%
4.8%€10.09€9.17€14.602
Apr ’24€5.40
€9.77
+80.9%
4.6%€10.40€9.45€14.803
Mar ’24€5.20
€9.77
+87.8%
4.6%€10.40€9.45€14.003
Feb ’24€5.55
€9.94
+79.0%
4.6%€10.58€9.62€10.303
Jan ’24€4.68
€9.94
+112.3%
4.6%€10.58€9.62€12.603
Dec ’23€5.80
€9.94
+71.3%
4.6%€10.58€9.62€10.103
Nov ’23€6.85
€10.81
+57.7%
7.4%€11.79€9.82€8.703

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a