Power Integrations, Inc.

DB:PWI 株式レポート

時価総額：€3.5b

Power Integrations 評価

PWI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PWI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PWI ( €64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PWI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PWI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PWIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PWI の株価収益率 レシオを示している。これはPWI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PWI のPE レシオは？
PEレシオ96.9x
収益US$37.37m
時価総額US$3.62b

株価収益率 同業他社との比較

PWI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PWI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
ELG Elmos Semiconductor
10.6x4.1%€1.1b
IFX Infineon Technologies
22.6x17.0%€39.5b
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
PWI Power Integrations
96.9x41.2%€3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PWIは、同業他社の平均 ( { 96.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PWI'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PWI 96.9x業界平均 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PWIは、 German Semiconductor業界平均 (11.8x) (96.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PWI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PWI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率96.9x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PWIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 96.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPWI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€64.00
€72.24
+12.9%
10.2%€83.36€60.20n/a5
Nov ’25€55.50
€72.40
+30.4%
10.8%€85.76€61.38n/a5
Oct ’25€57.50
€72.40
+25.9%
10.8%€85.76€61.38n/a5
Sep ’25€59.50
€71.82
+20.7%
11.1%€86.92€62.21n/a6
Aug ’25€67.00
€81.10
+21.0%
11.2%€92.58€67.58n/a5
Jul ’25€65.00
€81.10
+24.8%
11.2%€92.58€67.58n/a5
Jun ’25€69.50
€81.53
+17.3%
11.2%€93.07€67.94n/a5
May ’25€63.00
€79.44
+26.1%
11.0%€92.16€67.28n/a6
Apr ’25€65.00
€79.44
+22.2%
11.0%€92.16€67.28n/a6
Mar ’25€66.00
€79.44
+20.4%
11.0%€92.16€67.28n/a6
Feb ’25€69.50
€75.63
+8.8%
14.7%€92.19€59.92n/a6
Jan ’25€75.00
€74.75
-0.3%
15.1%€91.60€59.54n/a5
Dec ’24€70.00
€71.53
+2.2%
11.8%€84.04€60.70n/a5
Nov ’24€65.00
€83.71
+28.8%
10.3%€99.13€75.53€55.506
Oct ’24€72.00
€82.09
+14.0%
11.2%€95.41€72.70€57.506
Sep ’24€77.50
€82.09
+5.9%
11.2%€95.41€72.70€59.506
Aug ’24€88.00
€86.41
-1.8%
11.9%€99.53€74.19€67.006
Jul ’24€85.50
€84.58
-1.1%
10.3%€97.41€74.22€65.006
Jun ’24€80.50
€80.59
+0.1%
8.0%€90.89€72.71€69.506
May ’24€66.00
€80.06
+21.3%
8.8%€86.59€68.36€63.006
Apr ’24€76.00
€80.27
+5.6%
14.1%€93.34€61.60€65.006
Mar ’24€77.50
€80.27
+3.6%
14.1%€93.34€61.60€66.006
Feb ’24€79.00
€72.21
-8.6%
17.7%€91.99€59.79€69.506
Jan ’24€67.00
€73.32
+9.4%
9.9%€84.80€64.84€75.006
Dec ’23€76.50
€73.32
-4.2%
9.9%€84.80€64.84€70.006
Nov ’23€67.50
€83.34
+23.5%
11.9%€91.10€64.78€65.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a