CEVA, Inc.

DB:PVJA 株式レポート

時価総額：€682.6m

CEVA 評価

PVJA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PVJA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PVJA ( €28.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €19.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PVJA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PVJA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PVJAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PVJA の販売価格 レシオを示している。これはPVJA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PVJA のPS レシオは？
PS比6.8x
売上高US$101.88m
時価総額US$715.18m

販売価格 同業他社との比較

PVJA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PVJA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.1m
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.6b
PVJA CEVA
6.8x9.5%€715.2m

Price-To-Sales vs ピア: PVJAは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PVJA'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PVJA 6.8x業界平均 1.7xNo. of Companies3PS012345+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PVJAは、 German Semiconductor業界平均 (1.1x) (6.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PVJA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PVJA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.8x
公正PS 比率5x

Price-To-Sales対 公正比率: PVJAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPVJA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.80
€30.63
+6.4%
18.1%€37.32€19.59n/a6
Nov ’25€21.40
€25.13
+17.4%
14.1%€29.79€18.96n/a6
Oct ’25€21.60
€25.13
+16.3%
14.1%€29.79€18.96n/a6
Sep ’25€21.40
€25.52
+19.3%
13.1%€30.23€19.24n/a7
Aug ’25€18.40
€24.42
+32.7%
14.9%€28.49€18.38n/a7
Jul ’25€17.80
€24.42
+37.2%
14.9%€28.49€18.38n/a7
Jun ’25€18.00
€24.66
+37.0%
14.9%€28.77€18.56n/a7
May ’25€18.90
€25.87
+36.9%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Apr ’25€20.80
€25.87
+24.4%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Mar ’25€20.80
€25.87
+24.4%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Feb ’25€17.70
€23.04
+30.2%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Jan ’25€20.80
€23.04
+10.8%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Dec ’24€19.80
€23.04
+16.4%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Nov ’24€16.10
€25.24
+56.8%
17.3%€33.07€18.90€21.407
Oct ’24€18.40
€25.71
+39.7%
26.9%€41.11€18.27€21.607
Sep ’24€21.40
€25.71
+20.1%
26.9%€41.11€18.27€21.407
Aug ’24€24.20
€30.09
+24.4%
18.9%€41.22€21.07€18.407
Jul ’24€23.20
€30.09
+29.7%
18.9%€41.22€21.07€17.807
Jun ’24€22.80
€30.09
+32.0%
18.9%€41.22€21.07€18.007
May ’24€22.60
€36.54
+61.7%
10.1%€42.16€29.98€18.907
Apr ’24€27.50
€36.54
+32.9%
10.1%€42.16€29.98€20.807
Mar ’24€29.85
€36.54
+22.4%
10.1%€42.16€29.98€20.807
Feb ’24€31.09
€35.04
+12.7%
13.4%€44.15€29.43€17.707
Jan ’24€23.65
€35.04
+48.2%
13.4%€44.15€29.43€20.807
Dec ’23€25.93
€35.04
+35.1%
13.4%€44.15€29.43€19.807
Nov ’23€27.38
€45.75
+67.1%
19.3%€58.23€33.97€16.107

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%