Arm Holdings plc

DB:O9T 株式レポート

時価総額：€134.1b

Arm Holdings 評価

O9T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

O9T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: O9T ( €126.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €59.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: O9T当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

O9T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 O9Tはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、O9T の販売価格 レシオを示している。これはO9T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
O9T のPS レシオは？
PS比39.6x
売上高US$3.54b
時価総額US$140.52b

販売価格 同業他社との比較

O9T のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、O9T の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€605.9m
MU Micron Technology
4.5x17.9%US$109.1b
O9T Arm Holdings
39.6x18.2%€140.5b

Price-To-Sales vs ピア: O9Tは、同業他社の平均 ( { 39.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

O9T'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
S92 SMA Solar Technology
0.2x-1.0%US$439.77m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
O9T 39.6x業界平均 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: O9Tは、 German Semiconductor業界平均 (1x) (39.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

O9T のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

O9T PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率39.6x
公正PS 比率24.4x

Price-To-Sales対 公正比率: O9Tは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 39.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのO9T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€126.80
€135.57
+6.9%
24.2%€188.36€62.16n/a30
Nov ’25€134.00
€124.64
-7.0%
26.6%€182.22€60.13n/a30
Oct ’25€125.00
€123.35
-1.3%
27.0%€179.98€59.39n/a29
Sep ’25€119.60
€122.46
+2.4%
27.5%€179.94€59.38n/a28
Aug ’25€112.60
€125.24
+11.2%
27.6%€185.34€61.16n/a27
Jul ’25€148.80
€113.70
-23.6%
28.4%€186.62€60.65n/a28
Jun ’25€110.00
€103.02
-6.3%
26.1%€165.91€51.06n/a29
May ’25€96.00
€103.02
+7.3%
28.6%€167.89€51.67n/a29
Apr ’25€115.60
€95.98
-17.0%
27.2%€166.86€51.36n/a28
Mar ’25€129.40
€91.34
-29.4%
26.6%€165.89€41.47n/a29
Feb ’25€64.80
€64.25
-0.8%
23.5%€101.08€31.24n/a27
Jan ’25€70.90
€59.22
-16.5%
20.9%€99.62€30.79n/a28
Dec ’24€59.00
€56.23
-4.7%
15.4%€77.67€31.07n/a27
Nov ’24€47.45
€57.82
+21.9%
15.2%€80.44€32.17€134.0026
Oct ’24€52.00
€47.73
-8.2%
9.8%€55.42€43.21€125.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

PVA TePla

€238.6m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€10.77

7D

-9.3%

1Y

-41.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

-1.6%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$28.7b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.89

7D

0.6%

1Y

2.2%