Nordic Semiconductor ASA

DB:N0S 株式レポート

時価総額：€1.5b

Nordic Semiconductor 評価

N0S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

N0S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: N0S ( €8 ) は、当社の 公正価値 ( €8.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: N0Sは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

N0S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 N0Sは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、N0S の販売価格 レシオを示している。これはN0S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
N0S のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高US$469.41m
時価総額US$1.61b

販売価格 同業他社との比較

N0S のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、N0S の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€605.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
N0S Nordic Semiconductor
3.4x17.4%€17.8b

Price-To-Sales vs ピア: N0Sは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

N0S'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
S92 SMA Solar Technology
0.2x-1.0%US$439.77m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
N0S 3.4x業界平均 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: N0Sは、 German Semiconductor業界平均 (1x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

N0S のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

N0S PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: N0Sは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのN0S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.00
€11.21
+40.1%
19.5%€15.40€7.27n/a11
Nov ’25€9.06
€11.25
+24.1%
21.5%€15.36€7.18n/a11
Oct ’25€9.04
€12.10
+33.8%
19.9%€15.49€8.09n/a12
Sep ’25€12.20
€13.67
+12.1%
16.6%€15.98€9.40n/a12
Aug ’25€11.47
€12.79
+11.5%
20.9%€16.16€8.46n/a12
Jul ’25€12.29
€11.44
-6.9%
14.3%€14.08€8.75n/a12
Jun ’25€11.44
€10.78
-5.8%
13.0%€13.57€8.48n/a12
May ’25€10.37
€10.78
+4.0%
13.0%€13.57€8.48n/a12
Apr ’25€7.22
€8.98
+24.5%
15.2%€11.18€7.04n/a11
Mar ’25€8.01
€8.98
+12.1%
15.2%€11.18€7.04n/a11
Feb ’25€9.40
€9.94
+5.7%
28.4%€17.18€7.84n/a11
Jan ’25€11.08
€9.08
-18.0%
18.9%€12.25€7.52n/a11
Dec ’24€8.67
€8.92
+2.9%
17.4%€12.26€7.52n/a11
Nov ’24€7.64
€9.14
+19.7%
16.5%€12.26€7.61€9.0611
Oct ’24€9.56
€11.82
+23.6%
20.8%€15.92€8.45€9.0412
Sep ’24€11.11
€12.46
+12.2%
18.1%€15.55€8.64€12.2012
Aug ’24€13.28
€13.10
-1.3%
18.2%€16.17€8.98€11.4711
Jul ’24€11.00
€12.44
+13.2%
23.4%€17.09€7.69€12.2910
Jun ’24€9.82
€11.71
+19.2%
27.5%€16.82€7.57€11.448
May ’24€9.70
€12.27
+26.5%
25.9%€17.20€7.74€10.378
Apr ’24€14.06
€15.44
+9.8%
23.1%€20.33€10.61€7.228
Mar ’24€13.64
€15.37
+12.7%
22.3%€21.04€10.98€8.018
Feb ’24€14.74
€18.09
+22.7%
17.7%€22.12€12.38€9.408
Jan ’24€15.76
€19.29
+22.4%
19.4%€26.01€14.23€11.088
Dec ’23€17.53
€19.29
+10.0%
19.4%€26.01€14.23€8.678
Nov ’23€14.35
€19.29
+34.4%
19.4%€26.01€14.23€7.648

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

PVA TePla

€238.6m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€10.77

7D

-9.3%

1Y

-41.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

-1.6%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$65.08

7D

6.1%

1Y

3.2%