Melexis 評価
MEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MEX ( €56.15 ) は、当社の 公正価値 ( €102.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MEXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MEX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.2x |
| 収益 | €203.00m |
| 時価総額 | €2.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
MEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MEXは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MEX'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MEXは、 German Semiconductor業界平均 (12.4x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MEXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €56.15 | €77.55 +38.1% | 13.9% | €100.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €60.10 | €83.56 +39.0% | 10.7% | €100.00 | €68.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €72.50 | €91.93 +26.8% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €81.30 | €91.93 +13.1% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €79.40 | €91.93 +15.8% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €79.95 | €92.38 +15.5% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €82.10 | €92.38 +12.5% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €78.90 | €92.38 +17.1% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €74.80 | €91.75 +22.7% | 12.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €78.90 | €92.20 +16.9% | 12.7% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €78.35 | €94.93 +21.2% | 12.6% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €91.85 | €94.02 +2.4% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €84.80 | €94.02 +10.9% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €67.75 | €94.47 +39.4% | 14.6% | €115.00 | €72.00 | €60.10 | 11 |
| Oct ’24 | €81.65 | €101.25 +24.0% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | €72.50 | 11 |
| Sep ’24 | €86.15 | €101.25 +17.5% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | €81.30 | 11 |
| Aug ’24 | €96.35 | €96.10 -0.3% | 11.8% | €112.00 | €72.00 | €79.40 | 10 |
| Jul ’24 | €87.15 | €92.78 +6.5% | 16.6% | €112.00 | €65.00 | €79.95 | 9 |
| Jun ’24 | €86.25 | €92.50 +7.2% | 17.6% | €112.00 | €65.00 | €82.10 | 8 |
| May ’24 | €85.80 | €93.25 +8.7% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | €78.90 | 8 |
| Apr ’24 | €106.60 | €93.25 -12.5% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | €74.80 | 8 |
| Mar ’24 | €103.30 | €91.57 -11.4% | 18.1% | €112.00 | €65.00 | €78.90 | 7 |
| Feb ’24 | €96.65 | €83.71 -13.4% | 19.7% | €110.00 | €55.00 | €78.35 | 7 |
| Jan ’24 | €82.30 | €81.71 -0.7% | 20.3% | €110.00 | €55.00 | €91.85 | 7 |
| Dec ’23 | €83.50 | €83.25 -0.3% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | €84.80 | 8 |
| Nov ’23 | €69.25 | €83.25 +20.2% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | €67.75 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
PVA TePla
€258.0m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.15
7D
0.2%
1Y
-35.9%
JinkoSolar Holding
US$1.1b
Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.
ZJS1
US$19.90
7D
-8.1%
1Y
-35.7%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
SOH
€30.60
7D
-3.2%
1Y
-61.0%