Intel Corporation

DB:INL 株式レポート

時価総額：€99.8b

Intel 評価

INL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INL ( €22.98 ) は、当社の 公正価値 ( €149.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、INL の販売価格 レシオを示している。これはINL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INL のPS レシオは？
PS比2x
売上高US$54.25b
時価総額US$105.02b

販売価格 同業他社との比較

INL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
IFX Infineon Technologies
2.6x7.0%€38.6b
SIS First Sensor
5xn/a€612.1m
ELG Elmos Semiconductor
1.9x5.4%€1.1b
MU Micron Technology
4.3x17.8%US$106.8b
INL Intel
2x5.1%€105.0b

Price-To-Sales vs ピア: INLは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

INL'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
S92 SMA Solar Technology
0.2x0.8%US$464.66m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
INL 2.0x業界平均 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: INLは、 German Semiconductor業界平均 (1.1x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

INL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

INL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: INLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.51
€22.59
+5.0%
11.7%€28.61€18.46n/a34
Oct ’25€20.51
€23.35
+13.9%
25.8%€49.69€15.36n/a35
Sep ’25€19.90
€24.73
+24.3%
32.2%€49.27€15.23n/a36
Aug ’25€27.14
€35.61
+31.2%
24.1%€62.67€15.67n/a39
Jul ’25€28.60
€36.88
+29.0%
25.8%€62.61€15.65n/a39
Jun ’25€27.83
€36.88
+32.5%
25.8%€62.61€15.65n/a39
May ’25€28.54
€38.89
+36.3%
23.6%€63.70€15.93n/a41
Apr ’25€40.81
€43.69
+7.0%
20.4%€63.31€15.83n/a40
Mar ’25€40.60
€42.60
+4.9%
20.6%€62.70€15.67n/a39
Feb ’25€39.89
€42.14
+5.6%
21.7%€62.56€15.64n/a38
Jan ’25€45.52
€36.24
-20.4%
20.6%€61.58€15.40n/a40
Dec ’24€40.30
€34.86
-13.5%
16.8%€51.17€15.53n/a40
Nov ’24€35.26
€35.68
+1.2%
16.0%€52.99€16.09€21.5140
Oct ’24€33.40
€32.99
-1.2%
15.5%€43.62€15.45€20.5140
Sep ’24€33.89
€32.99
-2.6%
15.5%€43.62€15.45€19.9040
Aug ’24€32.77
€32.53
-0.7%
15.7%€43.65€15.46€27.1439
Jul ’24€30.59
€29.38
-3.9%
15.2%€41.07€15.52€28.6036
Jun ’24€29.04
€29.28
+0.8%
15.1%€41.85€15.81€27.8334
May ’24€28.31
€28.50
+0.7%
15.4%€40.84€15.43€28.5434
Apr ’24€30.17
€26.16
-13.3%
18.4%€41.26€15.59€40.8134
Mar ’24€23.77
€26.48
+11.4%
18.7%€42.66€16.11€40.6033
Feb ’24€26.68
€26.75
+0.3%
29.1%€61.86€15.67€39.8933
Jan ’24€24.37
€29.65
+21.7%
29.1%€63.84€19.03€45.5233
Dec ’23€28.33
€31.79
+12.2%
34.6%€69.88€19.41€40.3035
Nov ’23€28.71
€33.33
+16.1%
36.6%€72.26€18.06€35.2632

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

PVA TePla

€242.7m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€11.13

7D

-12.4%

1Y

-40.7%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.72

7D

-11.7%

1Y

-77.0%

Flat Glass Group

HK$59.3b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.49

7D

-5.1%

1Y

-10.2%