inTEST Corporation

DB:IN9 株式レポート

時価総額：€87.1m

inTEST 評価

IN9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IN9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IN9 ( €6.9 ) は、当社の 公正価値 ( €7.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IN9は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IN9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IN9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IN9 の株価収益率 レシオを示している。これはIN9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IN9 のPE レシオは？
PEレシオ33.6x
収益US$2.84m
時価総額US$91.26m

株価収益率 同業他社との比較

IN9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IN9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
CTNK centrotherm international
3.7xn/a€65.4m
TPE PVA TePla
9.4x1.5%€238.6m
S92 SMA Solar Technology
2.4x-0.9%€418.1m
SMHN SÜSS MicroTec
21.9x-3.4%€940.5m
IN9 inTEST
33.6x35.7%€91.3m

Price-To-Earnings vs ピア: IN9は、同業他社の平均 ( { 33.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IN9'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
IN9 33.6x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IN9は、 German Semiconductor業界平均 (11.5x) (33.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IN9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IN9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.6x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: IN9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIN9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.90
€10.57
+53.2%
13.0%€11.95€9.19n/a2
Aug ’25€9.95
€14.50
+45.7%
3.2%€14.96€14.03n/a2
Jul ’25€9.20
€14.50
+57.6%
3.2%€14.96€14.03n/a2
Jun ’25€8.85
€14.41
+62.8%
3.2%€14.88€13.95n/a2
May ’25€11.00
€16.76
+52.3%
5.6%€17.69€15.83n/a2
Apr ’25€11.30
€16.76
+48.3%
5.6%€17.69€15.83n/a2
Mar ’25€11.60
€18.19
+56.8%
2.6%€18.65€17.72n/a2
Feb ’25€10.80
€18.19
+68.4%
2.6%€18.65€17.72n/a2
Jan ’25€11.80
€18.19
+54.1%
2.6%€18.65€17.72n/a2
Dec ’24€11.80
€18.19
+54.1%
2.6%€18.65€17.72n/a2
Nov ’24€12.10
€24.63
+103.5%
3.7%€25.54€23.72€6.902
Oct ’24€14.10
€24.63
+74.7%
3.7%€25.54€23.72€6.452
Sep ’24€16.00
€24.63
+53.9%
3.7%€25.54€23.72€6.252
Aug ’24€18.90
€24.63
+30.3%
3.7%€25.54€23.72€9.952
Jul ’24€23.60
€24.63
+4.4%
3.7%€25.54€23.72€9.202
Jun ’24€18.90
€22.72
+20.2%
3.3%€23.63€21.81€8.853
May ’24€16.60
€20.54
+23.7%
9.5%€22.75€18.01€11.003
Apr ’24€18.30
€20.54
+12.3%
9.5%€22.75€18.01€11.303
Mar ’24€13.80
€18.23
+32.1%
2.6%€18.70€17.77€11.602
Feb ’24€11.80
€17.57
+48.9%
11.1%€19.52€15.62€10.802
Jan ’24€9.65
€17.57
+82.1%
11.1%€19.52€15.62€11.802
Dec ’23€10.70
€17.57
+64.2%
11.1%€19.52€15.62€11.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

PVA TePla

€238.6m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€10.77

7D

-9.3%

1Y

-41.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

-1.6%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$65.08

7D

6.1%

1Y

3.2%