Himax Technologies 評価
H6Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H6Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: H6Q ( €5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: H6Q当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
H6Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 H6Qは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| H6Q のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | US$78.71m |
| 時価総額 | US$917.30m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
H6Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: H6Qは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
H6Q'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: H6Qは、 German Semiconductor業界平均 (11.8x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
H6Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: H6Qは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.00 | €7.65 +53.0% | 29.7% | €10.82 | €5.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.20 | €7.51 +44.4% | 29.7% | €10.62 | €5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.90 | €7.51 +53.3% | 29.7% | €10.62 | €5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.30 | €7.51 +41.7% | 29.7% | €10.62 | €5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.30 | €7.64 +21.2% | 29.7% | €10.80 | €5.59 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.35 | €7.64 +3.9% | 29.7% | €10.80 | €5.59 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.95 | €5.94 -0.2% | 6.8% | €6.49 | €5.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.70 | €6.00 +27.6% | 6.8% | €6.56 | €5.62 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.94 | €6.20 +25.5% | 7.1% | €6.51 | €5.58 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.05 | €6.20 +22.7% | 7.1% | €6.51 | €5.58 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.25 | €6.55 +24.8% | 11.7% | €7.49 | €5.62 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.55 | €6.55 +18.0% | 11.7% | €7.49 | €5.62 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.30 | €6.55 +23.6% | 11.7% | €7.49 | €5.62 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.05 | €7.36 +45.8% | 19.3% | €9.36 | €6.18 | €5.20 | 3 |
| Oct ’24 | €5.50 | €7.36 +33.9% | 19.3% | €9.36 | €6.18 | €4.90 | 3 |
| Sep ’24 | €5.65 | €7.22 +27.7% | 16.6% | €9.14 | €6.03 | €5.30 | 4 |
| Aug ’24 | €6.20 | €7.05 +13.7% | 17.9% | €9.21 | €6.08 | €6.30 | 4 |
| Jul ’24 | €6.20 | €7.05 +13.7% | 17.9% | €9.21 | €6.08 | €7.35 | 4 |
| Jun ’24 | €6.40 | €7.05 +10.1% | 17.9% | €9.21 | €6.08 | €5.95 | 4 |
| May ’24 | €5.90 | €7.41 +25.6% | 15.4% | €9.36 | €6.55 | €4.70 | 4 |
| Apr ’24 | €7.40 | €7.41 +0.1% | 15.4% | €9.36 | €6.55 | €4.94 | 4 |
| Mar ’24 | €6.96 | €7.41 +6.5% | 15.4% | €9.36 | €6.55 | €5.05 | 4 |
| Feb ’24 | €7.66 | €7.39 -3.6% | 17.9% | €9.65 | €6.37 | €5.25 | 4 |
| Jan ’24 | €5.98 | €7.39 +23.5% | 17.9% | €9.65 | €6.37 | €5.55 | 4 |
| Dec ’23 | €6.88 | €7.39 +7.3% | 17.9% | €9.65 | €6.37 | €5.30 | 4 |
| Nov ’23 | €5.68 | €7.28 +28.2% | 24.3% | €10.12 | €5.26 | €5.05 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a