Everspin Technologies 評価

E5N ( €5.2 ) は、当社の [[公正価値]] ( €10.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

E5N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

E5N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: E5N ( €5.2 ) は、当社の公正価値 ( €10.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: E5Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

E5N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

E5N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、E5N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.6x
P4O Planoptik	12x	n/a	€15.2m
ELG Elmos Semiconductor	9.2x	2.3%	€957.0m
CTNK centrotherm international	3.9x	n/a	€69.4m
TPE PVA TePla	9.3x	4.2%	€254.7m
E5N Everspin Technologies	83.5x	128.8%	€128.2m

Price-To-Earnings vs ピア: E5Nは、同業他社の平均 ( { 83.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。

E5N'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: E5Nは、 German Semiconductor業界平均 (13.2x) (83.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

E5N のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

E5N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	83.5x
公正PE 比率	71.4x

Price-To-Earnings対公正比率: E5Nは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 83.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 71.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのE5N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€5.20	€8.27 +59.1%	11.1%	€9.19	€7.36	n/a	2
Oct ’25	€5.20	€8.05 +54.9%	11.1%	€8.95	€7.16	n/a	2
Sep ’25	€4.94	€8.34 +68.8%	11.1%	€9.27	€7.41	n/a	2
Aug ’25	€5.45	€8.34 +53.0%	11.1%	€9.27	€7.41	n/a	2
Jul ’25	€5.50	€8.39 +52.5%	11.1%	€9.32	€7.46	n/a	2
Jun ’25	€5.35	€8.39 +56.8%	11.1%	€9.32	€7.46	n/a	2
May ’25	€6.95	€10.64 +53.1%	4.3%	€11.10	€10.18	n/a	2
Apr ’25	€7.25	€10.64 +46.8%	4.3%	€11.10	€10.18	n/a	2
Mar ’25	€7.25	€10.64 +46.8%	4.3%	€11.10	€10.18	n/a	2
Aug ’24	€8.65	€10.08 +16.5%	9.1%	€11.00	€9.16	€5.45	2
Jul ’24	€7.65	€10.08 +31.8%	9.1%	€11.00	€9.16	€5.50	2
May ’24	€5.60	€8.96 +60.1%	5.3%	€9.44	€8.49	€6.95	2
Apr ’24	€6.21	€8.96 +44.3%	5.3%	€9.44	€8.49	€7.25	2
Nov ’23	€6.05	€9.25 +53.0%	5.3%	€9.74	€8.77	€8.85	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。