Enphase Energy, Inc.

DB:E0P 株式レポート

時価総額：€8.2b

Enphase Energy 評価

E0P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

E0P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: E0P ( €62.76 ) は、当社の 公正価値 ( €196.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: E0Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

E0P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 E0Pは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、E0P の株価収益率 レシオを示している。これはE0P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
E0P のPE レシオは？
PEレシオ145.8x
収益US$61.42m
時価総額US$8.59b

株価収益率 同業他社との比較

E0P のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、E0P の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
S92 SMA Solar Technology
2.5x-0.9%€411.5m
E0P Enphase Energy
145.8x46.3%€8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: E0Pは、同業他社の平均 ( { 145.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

E0P'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
E0P 145.8x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: E0Pは、 German Semiconductor業界平均 (11.5x) (145.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

E0P のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

E0P PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率145.8x
公正PE 比率39.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: E0Pは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 145.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのE0P 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€62.76
€94.14
+50.0%
23.5%€138.33€58.19n/a36
Nov ’25€78.00
€98.19
+25.9%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.32
€114.56
+13.1%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€110.00
€114.89
+4.4%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€106.10
€118.51
+11.7%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€90.50
€120.72
+33.4%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€116.70
€118.13
+1.2%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25€103.84
€117.79
+13.4%
15.2%€154.24€66.37n/a40
Apr ’25€111.30
€119.00
+6.9%
15.9%€159.80€63.74n/a38
Mar ’25€119.08
€117.48
-1.3%
16.9%€159.51€63.62n/a37
Feb ’25€96.86
€113.41
+17.1%
19.0%€153.63€69.41n/a35
Jan ’25€121.00
€108.29
-10.5%
25.9%€207.81€67.76n/a36
Dec ’24€94.89
€103.64
+9.2%
28.2%€211.26€59.70n/a36
Nov ’24€68.33
€110.55
+61.8%
28.9%€217.65€70.97€78.0035
Oct ’24€113.58
€173.52
+52.8%
18.2%€247.38€107.64€101.3233
Sep ’24€117.04
€178.22
+52.3%
16.2%€241.56€110.64€110.0032
Aug ’24€139.40
€181.01
+29.8%
17.8%€275.76€122.46€106.1032
Jul ’24€153.90
€224.50
+45.9%
16.0%€290.50€151.21€90.5034
Jun ’24€169.98
€234.69
+38.1%
17.2%€318.19€153.96€116.7034
May ’24€145.00
€235.66
+62.5%
13.6%€309.46€149.74€103.8434
Apr ’24€194.36
€264.24
+36.0%
14.3%€334.67€165.04€111.3032
Mar ’24€201.20
€272.61
+35.5%
14.7%€342.33€168.82€119.0829
Feb ’24€204.20
€271.90
+33.2%
15.5%€332.26€172.96€96.8626
Jan ’24€250.00
€297.72
+19.1%
15.7%€357.62€179.28€121.0029
Dec ’23€299.45
€291.22
-2.7%
15.2%€344.85€180.50€94.8927
Nov ’23€301.50
€304.73
+1.1%
15.2%€364.20€190.63€68.3326

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.10

7D

0.8%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$64.73

7D

5.5%

1Y

2.7%