BE Semiconductor Industries N.V.

DB:BSI 株式レポート

時価総額：€8.8b

BE Semiconductor Industries 評価

BSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSI ( €113.95 ) は、当社の 公正価値 ( €133.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BSIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BSI の株価収益率 レシオを示している。これはBSI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BSI のPE レシオは？
PEレシオ49.6x
収益€177.59m
時価総額€8.81b

株価収益率 同業他社との比較

BSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
WAF Siltronic
14.9x-17.0%€1.5b
AIXA AIXTRON
13x6.2%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-2.1%€971.1m
S92 SMA Solar Technology
2.6x-5.2%€441.4m
BSI BE Semiconductor Industries
49.6x29.9%€8.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BSIは、同業他社の平均 ( { 49.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BSI'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
BSI 49.6x業界平均 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BSIは、 German Semiconductor業界平均 (12.3x) (49.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BSI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.6x
公正PE 比率26.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BSIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€110.15
€134.89
+22.5%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€99.02
€134.89
+36.2%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€113.15
€145.43
+28.5%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€120.20
€151.95
+26.4%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€116.30
€152.45
+31.1%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€157.10
€158.66
+1.0%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€136.05
€147.81
+8.6%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€129.75
€148.51
+14.5%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€143.75
€154.10
+7.2%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€165.35
€158.20
-4.3%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€138.80
€130.49
-6.0%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€138.40
€122.53
-11.5%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€130.75
€115.59
-11.6%
16.9%€150.00€85.00n/a17
Nov ’24€98.50
€108.80
+10.5%
12.7%€125.00€85.00€99.0215
Oct ’24€93.80
€105.47
+12.4%
16.9%€128.00€68.00€113.1517
Sep ’24€105.90
€105.29
-0.6%
16.7%€128.00€68.00€120.2017
Aug ’24€109.95
€104.41
-5.0%
17.4%€128.00€68.00€116.3017
Jul ’24€97.38
€103.13
+5.9%
13.3%€128.00€82.00€157.1015
Jun ’24€104.20
€94.08
-9.7%
18.6%€128.00€70.00€136.0512
May ’24€79.76
€88.25
+10.6%
11.9%€101.00€70.00€129.7512
Apr ’24€79.30
€79.58
+0.4%
11.4%€94.00€64.00€143.7512
Mar ’24€74.70
€76.36
+2.2%
14.6%€94.00€55.00€165.3511
Feb ’24€66.10
€67.91
+2.7%
15.9%€94.00€55.00€138.8011
Jan ’24€56.42
€69.00
+22.3%
15.5%€94.00€55.00€138.4010
Dec ’23€63.38
€67.80
+7.0%
16.0%€90.00€50.00€130.7510
Nov ’23€52.14
€67.00
+28.5%
16.7%€90.00€50.00€98.509

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOH

€31.00

7D

-3.1%

1Y

-61.3%

Flat Glass Group

HK$59.3b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.49

7D

-5.1%

1Y

-10.2%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

n/a