Ambarella, Inc.

DB:A8B 株式レポート

時価総額：€2.7b

Ambarella 評価

A8B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A8B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A8B ( €70 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €56.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A8B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

A8B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A8Bは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A8B の販売価格 レシオを示している。これはA8B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A8B のPS レシオは？
PS比11.2x
売上高US$252.47m
時価総額US$2.82b

販売価格 同業他社との比較

A8B のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A8B の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
A8B Ambarella
11.2x16.7%€2.8b

Price-To-Sales vs ピア: A8Bは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

A8B'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
M5Z Manz
0.2x7.5%US$54.70m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A8B 11.2x業界平均 1.7xNo. of Companies3PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A8Bは、 German Semiconductor業界平均 (1.1x) (11.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A8B のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A8B PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.2x
公正PS 比率3.8x

Price-To-Sales対 公正比率: A8Bは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA8B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€70.00
€83.38
+19.1%
13.1%€94.56€61.46n/a11
Nov ’25€51.36
€68.54
+33.4%
13.7%€82.75€52.41n/a11
Oct ’25€50.22
€68.23
+35.9%
13.3%€80.53€51.00n/a12
Sep ’25€53.32
€68.52
+28.5%
12.8%€80.97€51.28n/a13
Aug ’25€49.08
€68.06
+38.7%
15.0%€83.21€46.23n/a13
Jul ’25€49.51
€66.63
+34.6%
16.2%€82.96€46.09n/a14
Jun ’25€53.40
€66.63
+24.8%
16.2%€82.96€46.09n/a14
May ’25€41.88
€67.83
+62.0%
15.0%€84.08€46.71n/a15
Apr ’25€47.92
€68.72
+43.4%
11.4%€83.05€57.21n/a15
Mar ’25€51.48
€68.72
+33.5%
11.4%€83.05€57.21n/a15
Feb ’25€48.44
€66.18
+36.6%
13.3%€82.36€53.08n/a16
Jan ’25€56.08
€67.44
+20.3%
13.4%€82.44€53.13n/a16
Dec ’24€53.66
€69.12
+28.8%
16.5%€96.55€53.33n/a17
Nov ’24€42.15
€70.70
+67.7%
17.1%€98.90€54.63€51.3617
Oct ’24€48.99
€73.66
+50.4%
15.5%€98.27€54.28€50.2217
Sep ’24€56.84
€72.57
+27.7%
15.6%€96.15€53.11€53.3216
Aug ’24€75.62
€83.40
+10.3%
12.3%€108.58€63.34€49.0817
Jul ’24€75.94
€83.71
+10.2%
13.1%€110.17€64.27€49.5117
Jun ’24€66.50
€85.22
+28.1%
14.0%€111.53€65.06€53.4017
May ’24€55.20
€87.78
+59.0%
12.0%€109.39€68.37€41.8817
Apr ’24€69.06
€90.67
+31.3%
11.6%€110.46€69.04€47.9218
Mar ’24€79.50
€91.75
+15.4%
11.7%€112.55€70.34€51.4817
Feb ’24€80.65
€89.62
+11.1%
16.1%€137.75€68.87€48.4418
Jan ’24€74.38
€91.44
+22.9%
16.8%€141.27€61.22€56.0819
Dec ’23€68.83
€100.32
+45.8%
21.0%€146.43€60.52€53.6618
Nov ’23€55.54
€105.10
+89.2%
20.6%€152.42€63.00€42.1518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥5.95

7D

-2.5%

1Y

n/a