Alphawave IP Group plc

DB:7GL 株式レポート

時価総額：€1.2b

Alphawave IP Group 評価

7GL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7GL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7GL ( €1.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7GL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7GL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7GLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7GL の販売価格 レシオを示している。これは7GL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7GL のPS レシオは？
PS比5.6x
売上高US$225.52m
時価総額US$1.27b

販売価格 同業他社との比較

7GL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7GL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
AIXA AIXTRON
2.4x6.0%€1.5b
7GL Alphawave IP Group
5.6x33.8%€998.8m

Price-To-Sales vs ピア: 7GLは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

7GL'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
M5Z Manz
0.2x7.5%US$54.85m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7GL 5.6x業界平均 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7GLは、 German Semiconductor業界平均 (1.1x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7GL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7GL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率5.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 7GLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7GL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.63
€1.89
+15.9%
22.5%€2.31€1.29n/a4
Nov ’25€1.33
€1.89
+42.3%
22.5%€2.31€1.29n/a4
Oct ’25€1.25
€2.01
+60.7%
15.5%€2.27€1.50n/a4
Sep ’25€1.69
€2.10
+24.2%
8.8%€2.30€1.83n/a4
Aug ’25€1.83
€2.13
+16.3%
8.8%€2.33€1.85n/a4
Jul ’25€1.69
€1.99
+18.1%
10.7%€2.23€1.74n/a4
Jun ’25€1.60
€2.02
+26.2%
12.1%€2.33€1.74n/a4
May ’25€1.46
€2.37
+61.8%
20.9%€3.14€1.77n/a4
Apr ’25€2.10
€2.43
+15.8%
18.2%€3.18€2.09n/a4
Mar ’25€2.20
€2.44
+11.0%
18.3%€3.20€2.11n/a4
Feb ’25€1.47
€2.33
+58.3%
22.3%€3.16€1.75n/a4
Jan ’25€1.45
€2.29
+57.9%
20.9%€3.04€1.76n/a4
Dec ’24€1.28
€2.28
+77.8%
20.9%€3.02€1.74n/a4
Nov ’24€1.09
€2.50
+129.2%
17.5%€3.10€2.07€1.333
Oct ’24€1.27
€2.50
+97.2%
17.5%€3.11€2.08€1.253
Sep ’24€1.62
€2.56
+58.2%
17.3%€3.18€2.16€1.693
Aug ’24€1.81
€2.40
+32.3%
23.3%€3.12€1.76€1.833
Jul ’24€1.67
€2.38
+42.6%
22.3%€3.08€1.79€1.693
Jun ’24€1.32
€2.31
+75.0%
28.7%€3.13€1.50€1.603
May ’24€1.19
€2.42
+103.7%
27.6%€3.09€1.75€1.462
Apr ’24€1.33
€2.58
+93.7%
19.4%€3.13€1.80€2.104
Mar ’24€0.99
€2.58
+158.9%
19.4%€3.13€1.80€2.204
Feb ’24€1.10
€2.95
+168.5%
3.5%€3.08€2.82€1.473
Jan ’24€1.10
€2.89
+163.0%
2.6%€2.98€2.80€1.453
Dec ’23€1.16
€2.89
+149.4%
2.6%€2.98€2.80€1.283
Nov ’23€1.28
€2.98
+132.4%
4.3%€3.14€2.83€1.093

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%