Kokusai Electric Corporation

DB:69B 株式レポート

時価総額：€3.1b

Kokusai Electric 評価

69B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

69B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 69B ( €13.4 ) は、当社の 公正価値 ( €30.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 69Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

69B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 69Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、69B の株価収益率 レシオを示している。これは69B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
69B のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益JP¥31.61b
時価総額JP¥506.59b

株価収益率 同業他社との比較

69B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、69B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€929.0m
S92 SMA Solar Technology
5.7x28.8%€458.0m
69B Kokusai Electric
16x17.4%€506.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 69Bは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

69B'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
69B 16.0x業界平均 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 69Bは、 German Semiconductor業界平均 (12.4x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

69B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

69B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 69Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの69B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.40
€24.66
+84.0%
23.0%€33.30€16.12n/a10
Nov ’25€16.60
€26.57
+60.1%
22.1%€36.94€17.42n/a10
Oct ’25€20.00
€30.11
+50.5%
19.9%€38.73€18.27n/a9
Sep ’25€24.20
€31.48
+30.1%
17.8%€38.03€17.93n/a9
Aug ’25€24.80
€31.13
+25.5%
11.0%€35.11€25.69n/a9
Jul ’25€27.00
€32.10
+18.9%
11.3%€36.28€26.55n/a9
Jun ’25€25.20
€29.87
+18.6%
12.5%€35.32€25.32n/a9
May ’25€25.40
€29.99
+18.1%
15.0%€36.43€24.29n/a9
Apr ’25€23.46
€29.30
+24.9%
16.6%€36.74€23.27n/a7
Mar ’25€28.00
€26.11
-6.7%
22.8%€35.77€17.27n/a6
Feb ’25€23.26
€20.74
-10.9%
11.0%€24.02€17.51n/a6
Jan ’25€19.42
€20.76
+6.9%
11.8%€24.54€17.89n/a6
Dec ’24€19.77
€19.63
-0.7%
12.1%€23.58€17.19n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a