Qorvo, Inc.

DB:2QO 株式レポート

時価総額：€6.2b

Qorvo 評価

2QO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2QO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2QO ( €65.8 ) は、当社の 公正価値 ( €140.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2QOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2QO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2QOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2QO の販売価格 レシオを示している。これは2QO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2QO のPS レシオは？
PS比1.7x
売上高US$3.95b
時価総額US$6.42b

販売価格 同業他社との比較

2QO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2QO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
SIS First Sensor
4.9xn/a€601.8m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
2QO Qorvo
1.7x3.8%€6.4b

Price-To-Sales vs ピア: 2QOは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2QO'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
S92 SMA Solar Technology
0.2x-1.0%US$427.80m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2QO 1.7x業界平均 1.7xNo. of Companies3PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2QOは、 German Semiconductor業界平均 (1x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2QO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2QO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 2QOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2QO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€65.80
€89.65
+36.2%
16.9%€126.71€67.58n/a22
Nov ’25€66.72
€88.93
+33.3%
16.3%€124.31€66.30n/a21
Oct ’25€90.18
€112.54
+24.8%
10.7%€139.76€76.15n/a23
Sep ’25€104.34
€112.54
+7.9%
10.7%€139.76€76.15n/a23
Aug ’25€108.38
€115.63
+6.7%
11.1%€144.07€78.50n/a23
Jul ’25€105.86
€101.75
-3.9%
9.7%€118.46€75.89n/a24
Jun ’25€89.91
€102.37
+13.9%
9.9%€118.52€75.92n/a24
May ’25€110.72
€108.70
-1.8%
9.9%€127.66€78.85n/a25
Apr ’25€106.30
€107.47
+1.1%
10.0%€126.09€77.88n/a25
Mar ’25€107.40
€107.47
+0.06%
10.0%€126.09€77.88n/a25
Feb ’25€96.77
€106.57
+10.1%
10.0%€125.12€77.28n/a26
Jan ’25€102.16
€99.92
-2.2%
12.9%€124.75€72.47n/a27
Dec ’24€87.54
€98.65
+12.7%
12.1%€124.11€72.10n/a27
Nov ’24€81.96
€107.27
+30.9%
11.6%€128.40€73.64€66.7227
Oct ’24€91.12
€108.24
+18.8%
8.6%€126.72€88.52€90.1827
Sep ’24€98.10
€107.32
+9.4%
8.5%€125.84€87.90€104.3427
Aug ’24€99.62
€101.08
+1.5%
11.2%€127.32€85.48€108.3826
Jul ’24€93.25
€100.29
+7.6%
11.4%€127.02€85.29€105.8624
Jun ’24€90.20
€100.29
+11.2%
11.4%€127.02€85.29€89.9124
May ’24€81.22
€99.85
+22.9%
11.7%€124.63€77.89€110.7225
Apr ’24€91.98
€102.78
+11.7%
11.5%€126.64€79.15€106.3024
Mar ’24€94.92
€101.28
+6.7%
12.6%€126.62€79.14€107.4023
Feb ’24€101.16
€91.63
-9.4%
13.3%€117.80€73.62€96.7723
Jan ’24€83.79
€92.91
+10.9%
13.7%€122.24€76.40€102.1624
Dec ’23€93.07
€93.96
+1.0%
13.4%€123.48€77.18€87.5425
Nov ’23€86.94
€109.14
+25.5%
18.7%€158.92€80.98€81.9624

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.10

7D

0.8%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$64.73

7D

5.5%

1Y

2.7%