Tri Chemical Laboratories Inc.

DB:22E 株式レポート

時価総額：€568.7m

Tri Chemical Laboratories 評価

22E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

22E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 22E ( €17.3 ) は、当社の 公正価値 ( €48.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 22Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

22E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 22Eは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、22E の株価収益率 レシオを示している。これは22E の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
22E のPE レシオは？
PEレシオ30.2x
収益JP¥3.05b
時価総額JP¥92.00b

株価収益率 同業他社との比較

22E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、22E の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€929.0m
S92 SMA Solar Technology
5.7x28.8%€458.0m
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
TPE PVA TePla
11.1x0.6%€282.1m
22E Tri Chemical Laboratories
30.2x35.6%€92.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 22Eは、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

22E'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
22E 30.2x業界平均 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 22Eは、 German Semiconductor業界平均 (12.4x) (30.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

22E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

22E PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.2x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: 22Eは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの22E 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.30
€36.04
+108.3%
23.5%€49.88€27.37n/a4
Nov ’25€18.00
€36.04
+100.2%
23.5%€49.88€27.37n/a4
Oct ’25€22.40
€37.20
+66.1%
20.9%€50.42€31.36n/a4
Sep ’25€23.40
€36.36
+55.4%
21.2%€49.49€30.78n/a4
Aug ’25€22.00
€36.36
+65.3%
21.2%€49.49€30.78n/a4
Jul ’25€24.00
€39.26
+63.6%
16.1%€48.05€33.40n/a3
Jun ’25€25.00
€37.79
+51.2%
23.3%€48.93€27.45n/a3
May ’25€25.80
€36.38
+41.0%
31.4%€49.72€21.83n/a3
Apr ’25€29.40
€37.16
+26.4%
31.1%€49.95€21.93n/a3
Mar ’25€29.40
€27.99
-4.8%
23.7%€37.33€22.40n/a3
Feb ’25€22.40
€27.99
+25.0%
23.7%€37.33€22.40n/a3
Jan ’25€22.40
€30.63
+36.7%
26.3%€38.69€22.57n/a2
Dec ’24€22.80
€27.89
+22.3%
24.0%€37.19€21.69n/a3
Nov ’24€19.70
€24.15
+22.6%
6.1%€25.19€22.05€18.003
Oct ’24€19.10
€24.12
+26.3%
7.4%€25.39€21.59€22.403
Sep ’24€16.60
€22.52
+35.7%
9.8%€25.38€19.98€23.403
Aug ’24€16.70
€22.46
+34.5%
11.7%€25.67€19.26€22.003
Jul ’24€17.20
€22.45
+30.5%
10.4%€25.41€19.69€24.003
Jun ’24€16.70
€22.65
+35.7%
15.1%€26.78€18.41€25.003
May ’24€14.30
€22.13
+54.8%
20.2%€27.10€16.26€25.803
Apr ’24€16.24
€23.46
+44.4%
18.7%€28.43€17.77€29.403
Mar ’24€16.00
€23.50
+46.9%
25.5%€31.73€17.63€29.403
Feb ’24€16.31
€23.50
+44.1%
25.5%€31.73€17.63€22.403
Jan ’24€13.70
€27.21
+98.6%
16.9%€31.81€22.62€22.402
Dec ’23€17.53
€25.53
+45.7%
14.7%€29.27€21.78€22.802
Nov ’23€14.78
€25.53
+72.8%
14.7%€29.27€21.78€19.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a