Hua Hong Semiconductor Limited

DB:1HH 株式レポート

時価総額：€5.8b

Hua Hong Semiconductor 評価

1HH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1HH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1HH ( €2.5 ) は、当社の 公正価値 ( €8.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1HHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1HH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1HHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1HH の株価収益率 レシオを示している。これは1HH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1HH のPE レシオは？
PEレシオ38x
収益US$118.69m
時価総額US$6.09b

株価収益率 同業他社との比較

1HH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1HH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
WAF Siltronic
14.7x-15.1%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.1x6.2%€1.5b
1HH Hua Hong Semiconductor
38x31.0%€47.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 1HHは、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1HH'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
1HH 38.0x業界平均 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1HHは、 German Semiconductor業界平均 (12.1x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1HH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1HH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38x
公正PE 比率29.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1HHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1HH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.50
€3.05
+22.1%
21.6%€3.95€2.03n/a17
Nov ’25€2.46
€2.61
+6.2%
23.6%€3.73€1.42n/a16
Oct ’25€2.40
€2.46
+2.3%
20.8%€3.44€1.38n/a16
Sep ’25€1.99
€2.53
+27.4%
21.3%€3.52€1.41n/a16
Aug ’25€2.42
€2.44
+0.7%
23.4%€3.53€1.41n/a15
Jul ’25€2.60
€2.48
-4.5%
23.4%€3.60€1.44n/a15
Jun ’25€2.30
€2.23
-3.0%
17.4%€2.83€1.42n/a15
May ’25€1.86
€2.12
+14.0%
25.3%€3.08€0.85n/a15
Apr ’25€1.80
€2.12
+18.0%
24.4%€3.04€0.83n/a15
Mar ’25€1.99
€2.14
+7.5%
24.9%€3.04€0.83n/a15
Feb ’25€1.72
€2.32
+35.0%
25.1%€3.36€0.83n/a16
Jan ’25€2.16
€2.52
+16.6%
36.3%€4.84€0.82n/a17
Dec ’24€2.04
€2.81
+37.7%
38.9%€5.26€0.83n/a18
Nov ’24€2.30
€3.55
+54.3%
29.9%€5.46€1.88€2.4616
Oct ’24€2.38
€3.52
+47.9%
28.9%€5.37€1.85€2.4017
Sep ’24€2.40
€3.44
+43.3%
28.2%€5.26€1.82€1.9918
Aug ’24€3.10
€3.91
+26.1%
27.3%€6.09€1.82€2.4218
Jul ’24€2.98
€4.04
+35.7%
27.2%€6.25€1.87€2.6018
Jun ’24€3.02
€4.17
+38.2%
25.7%€6.36€1.90€2.3016
May ’24€3.66
€4.29
+17.2%
24.8%€6.22€1.85€1.8616
Apr ’24€4.05
€4.27
+5.4%
24.4%€6.33€1.88€1.8016
Mar ’24€3.84
€4.21
+9.6%
24.3%€6.48€1.92€1.9917
Feb ’24€3.61
€3.79
+5.1%
22.4%€5.40€1.88€1.7217
Jan ’24€3.27
€3.70
+13.3%
24.7%€5.53€1.92€2.1617
Dec ’23€3.24
€3.74
+15.6%
25.1%€5.68€1.97€2.0417
Nov ’23€2.47
€4.14
+68.1%
31.5%€6.78€2.05€2.3016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%