Penguin Solutions, Inc.

BST:850 株式レポート

時価総額：€844.3m

Penguin Solutions 評価

850 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

850 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 850 ( €14.1 ) は、当社の 公正価値 ( €46.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 850は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

850 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 850は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、850 の販売価格 レシオを示している。これは850 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
850 のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高US$1.17b
時価総額US$894.20m

販売価格 同業他社との比較

850 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、850 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
SMHN SÜSS MicroTec
2.3x10.7%€924.2m
850 Penguin Solutions
0.8x11.9%€894.2m

Price-To-Sales vs ピア: 850は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

850'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
S92 SMA Solar Technology
0.2x-0.6%US$452.96m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
850 0.8x業界平均 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 850は、 German Semiconductor業界平均 (1.1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

850 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

850 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための850のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの850 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€22.82
0%
9.7%€25.49€19.83n/a6
Nov ’25€14.10
€22.52
+59.7%
10.2%€24.92€19.38n/a5
Oct ’25n/a
€29.49
0%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Sep ’25n/a
€29.49
0%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Aug ’25n/a
€29.49
0%
10.1%€32.00€24.69n/a4
Jul ’25n/a
€25.75
0%
14.0%€32.54€22.31n/a5
Jun ’25€19.30
€25.75
+33.4%
14.0%€32.54€22.31n/a5
May ’25n/a
€26.02
0%
14.0%€32.88€22.55n/a5
Apr ’25n/a
€24.17
0%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Mar ’25€19.10
€24.17
+26.5%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Feb ’25n/a
€24.17
0%
14.6%€31.92€21.89n/a6
Jan ’25n/a
€24.88
0%
15.8%€33.29€20.92n/a6
Dec ’24n/a
€24.88
0%
15.8%€33.29€20.92n/a6
Nov ’24€13.20
€24.88
+88.5%
15.8%€33.29€20.92€14.106
Oct ’24n/a
€31.38
0%
7.3%€35.01€28.39n/a6
Sep ’24n/a
€29.90
0%
7.3%€33.35€27.04n/a6
Aug ’24n/a
€29.90
0%
7.3%€33.35€27.04n/a6
Jul ’24n/a
€30.39
0%
7.3%€33.91€27.49n/a6
Jun ’24n/a
€22.78
0%
26.4%€34.85€17.43€19.306
May ’24n/a
€22.78
0%
26.4%€34.85€17.43n/a6
Apr ’24€14.10
€23.42
+66.1%
22.9%€32.27€17.52n/a5
Mar ’24n/a
€23.10
0%
23.2%€33.00€17.91€19.106
Feb ’24n/a
€23.10
0%
23.2%€33.00€17.91n/a6
Jan ’24n/a
€24.08
0%
32.2%€38.13€15.05n/a6
Dec ’23€16.20
€24.08
+48.7%
32.2%€38.13€15.05n/a6
Nov ’23n/a
€24.08
0%
32.2%€38.13€15.05€13.206

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.68

7D

0.06%

1Y

8.2%

ON Semiconductor

US$28.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.28

7D

-3.9%

1Y

1.4%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-6.3%

1Y

n/a